PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 17:52
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|
| Ativo | 136,45 mi | 161,52 mi |
| Patrimônio líquido | 127,74 mi | 138,66 mi |
| Total dos passivos | 8,71 mi | 22,86 mi |
| Liquidez total | 49,69 mi | 114,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,39% | 14,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
136,45 mi
Fev/2020: 161,52 mi
Patrimônio líquido
127,74 mi
Fev/2020: 138,66 mi
Total dos passivos
8,71 mi
Fev/2020: 22,86 mi
Liquidez total
49,69 mi
Fev/2020: 114,56 mi
Índice de solvência
6,39%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 14,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 9.095 | 9.491 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,71 | R$ 96,29 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Fev/2020: 1.440.000
Número de cotistas
9.095
Fev/2020: 9.491
Valor patrimonial por cota
R$ 88,71
Fev/2020: R$ 96,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Fev/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
86,76 mi
Fev/2020: 46,96 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
81,28 mi
93,68%
|
34,44 mi
73,34%
|
Fundos imobiliários
81,28 mi
93,68%
Fev/2020: 34,44 mi (73,34%)