PSEC11 Cotação: R$ 43,32 Queda de 5,81%
Buscar outro fundoCotação: R$ 43,32
Queda de 5,81%R$ por cota · 03/11/2026 17:47 · B3
- DY 12m
- 17,08%
- P/VP
- 0,62
Ativos do PSEC11
- FIIs na carteira
- 78
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 942 mi
- Maior posição
- 6,5%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 49,0%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 852 mi 72,6% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 321 mi 27,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Outros | R$ 110 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,9%
- Passivo total
- R$ 12,0 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,0 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 735 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 207 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 12,0 mi | 0,9% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,29 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.292.779.269,12 |
| agosto de 2026 | R$ 1.291.622.323,64 |
| julho de 2026 | R$ 1.330.054.484,09 |
| junho de 2026 | R$ 1.334.067.440,93 |
| maio de 2026 | R$ 1.363.714.663,33 |
| abril de 2026 | R$ 1.376.579.670,84 |
| março de 2026 | R$ 1.379.408.634,30 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.395.189.378,94 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.400.215.464,61 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.391.026.714,74 |
| novembro de 2025 | R$ 1.365.872.089,15 |
| outubro de 2025 | R$ 1.353.879.492,82 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 79.431 |
| agosto de 2026 | 80.590 |
| julho de 2026 | 81.706 |
| junho de 2026 | 83.271 |
| maio de 2026 | 84.072 |
| abril de 2026 | 85.866 |
| março de 2026 | 84.038 |
| fevereiro de 2026 | 83.276 |
| janeiro de 2026 | 82.421 |
| dezembro de 2025 | 81.610 |
| novembro de 2025 | 81.798 |
| outubro de 2025 | 82.761 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.