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PSEC11 Cotação: R$ 43,00 Queda de 6,50%

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PSEC11

FII

PATRIA SECURITIES FII

Cotação: R$ 43,00

Queda de 6,50%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
17,21%
P/VP
0,61
Seguir fundo Carteira

Ativos do PSEC11

FIIs na carteira
78
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 942 mi
Maior posição
6,5%
das cotas de FIIs
10 maiores
49,0%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do PSEC11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 852 mi 72,6%
CRI/CRAR$ 321 mi 27,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do PSEC11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
CRI_22L1575688 - OPEASECR$ 6,85 mi2,4%
CRI_24I1780101 - VERTCIASECR$ 5,44 mi1,9%
CRI_25F2919599 - OPEASECR$ 5,24 mi1,9%
CRI_23F1508169 - OPEASECR$ 4,97 mi1,8%
CRI_21G0864339 - TRUE SECR$ 4,61 mi1,6%
CRI_24J2922844 - VERTCIASECR$ 3,88 mi1,4%
CRI_20L0870667 - HABITASECR$ 3,76 mi1,3%
CRI_22A0414381 - VIRGOSECR$ 3,11 mi1,1%
CRI_23L2510335 - OPEASECR$ 2,58 mi0,9%
CRI_22G0282333 - OPEASECR$ 2,46 mi0,9%
CRI_24I1780476 - VERTCIASECR$ 2,40 mi0,9%
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSECR$ 2,12 mi0,8%
CRI_24K1488063 - OPEASECR$ 2,00 mi0,7%
CRI_22G0282305 - OPEASECR$ 1,57 mi0,6%
CRI_17H0164854 - OPEA SECR$ 1,41 mi0,5%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,9%
Passivo total
R$ 12,0 mi
Passivo do PSEC11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 11,0 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 735 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 207 mil0,0%
Passivo totalR$ 12,0 mi0,9%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,29 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do PSEC11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.292.779.269,12
agosto de 2026R$ 1.291.622.323,64
julho de 2026R$ 1.330.054.484,09
junho de 2026R$ 1.334.067.440,93
maio de 2026R$ 1.363.714.663,33
abril de 2026R$ 1.376.579.670,84
março de 2026R$ 1.379.408.634,30
fevereiro de 2026R$ 1.395.189.378,94
janeiro de 2026R$ 1.400.215.464,61
dezembro de 2025R$ 1.391.026.714,74
novembro de 2025R$ 1.365.872.089,15
outubro de 2025R$ 1.353.879.492,82
setembro de 2025R$ 760.035.629,11
agosto de 2025R$ 763.211.248,85
julho de 2025R$ 764.133.213,28
junho de 2025R$ 776.044.792,72
maio de 2025R$ 778.215.688,83
abril de 2025R$ 778.652.679,06
março de 2025R$ 772.748.277,73
fevereiro de 2025R$ 752.149.430,01
janeiro de 2025R$ 736.448.917,30
dezembro de 2024R$ 757.600.972,10
novembro de 2024R$ 772.110.848,76
outubro de 2024R$ 790.903.830,21

Cotistas

Ver dados
Cotistas do PSEC11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202679.431
agosto de 202680.590
julho de 202681.706
junho de 202683.271
maio de 202684.072
abril de 202685.866
março de 202684.038
fevereiro de 202683.276
janeiro de 202682.421
dezembro de 202581.610
novembro de 202581.798
outubro de 202582.761
setembro de 202555.894
agosto de 202555.248
julho de 202555.023
junho de 202554.579
maio de 202554.068
abril de 202552.580
março de 202552.842
fevereiro de 202552.179
janeiro de 202551.338
dezembro de 202450.528
novembro de 202448.258
outubro de 202447.725

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do PSEC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do PSEC11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20251,1%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,1%
setembro de 202575,8%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,7%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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