PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:53
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 340,93 mi | 340,21 mi | 341,34 mi |
| Patrimônio líquido | 337,13 mi | 334,64 mi | 336,54 mi |
| Total dos passivos | 3,80 mi | 5,58 mi | 4,80 mi |
| Liquidez total | 5,64 mi | 5,76 mi | 7,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,64% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
340,93 mi
Jul/2025: 340,21 mi
Jun/2025: 341,34 mi
Patrimônio líquido
337,13 mi
Jul/2025: 334,64 mi
Jun/2025: 336,54 mi
Total dos passivos
3,80 mi
Jul/2025: 5,58 mi
Jun/2025: 4,80 mi
Liquidez total
5,64 mi
Jul/2025: 5,76 mi
Jun/2025: 7,27 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,64%
Jun/2025: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.297 | 3.305 | 3.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.352,47 | R$ 3.327,70 | R$ 3.346,61 |
Número de cotas emitidas
100.561
Jul/2025: 100.561
Jun/2025: 100.561
Número de cotistas
3.297
Jul/2025: 3.305
Jun/2025: 3.326
Valor patrimonial por cota
R$ 3.352,47
Jul/2025: R$ 3.327,70
Jun/2025: R$ 3.346,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 3,30 mi | 2,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 15,0742 | R$ 32,8272 | R$ 23,9972 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,55 mi | 3,12 mi | 3,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 15,0742
Jul/2025: 3,30 mi
Jun/2025: 2,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,55 mi
Jul/2025: 3,12 mi
Jun/2025: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
328,51 mi
Jul/2025: 328,21 mi
Jun/2025: 327,82 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
328,51 mi
100,00%
|
328,21 mi
100,00%
|
327,82 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
326,00 mi
99,24%
|
325,71 mi
99,24%
|
325,32 mi
99,24%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,76%
|
Direitos sobre imóveis
328,51 mi
100,00%
Jul/2025: 328,21 mi (100,00%)
Jun/2025: 327,82 mi (100,00%)
Imóveis acabados
326,00 mi
99,24%
Jul/2025: 325,71 mi (99,24%)
Jun/2025: 325,32 mi (99,24%)
Terrenos
2,50 mi
0,76%
Jul/2025: 2,50 mi (0,76%)
Jun/2025: 2,50 mi (0,76%)