PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2025
Entrega 15/09/2025 20:53

Informes Periódicos

Agosto/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 340,93 mi
Jul/2025: 340,21 mi Jun/2025: 341,34 mi
Patrimônio líquido 337,13 mi
Jul/2025: 334,64 mi Jun/2025: 336,54 mi
Total dos passivos 3,80 mi
Jul/2025: 5,58 mi Jun/2025: 4,80 mi
Liquidez total 5,64 mi
Jul/2025: 5,76 mi Jun/2025: 7,27 mi
Índice de solvência 1,12%

Passivos / Ativo

Jul/2025: 1,64% Jun/2025: 1,41%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2025: - Jun/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 100.561
Jul/2025: 100.561 Jun/2025: 100.561
Número de cotistas 3.297
Jul/2025: 3.305 Jun/2025: 3.326
Valor patrimonial por cota R$ 3.352,47
Jul/2025: R$ 3.327,70 Jun/2025: R$ 3.346,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,52 mi
└─ Por cota R$ 15,0742
Jul/2025: 3,30 mi Jun/2025: 2,41 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,55 mi
Jul/2025: 3,12 mi Jun/2025: 3,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2025: 0,00 Jun/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
328,51 mi
Jul/2025: 328,21 mi Jun/2025: 327,82 mi
Direitos sobre imóveis
328,51 mi 100,00%
Jul/2025: 328,21 mi (100,00%) Jun/2025: 327,82 mi (100,00%)
Imóveis acabados
326,00 mi 99,24%
Jul/2025: 325,71 mi (99,24%) Jun/2025: 325,32 mi (99,24%)
Terrenos
2,50 mi 0,76%
Jul/2025: 2,50 mi (0,76%) Jun/2025: 2,50 mi (0,76%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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