PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:35
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,10 mi | 340,93 mi | 340,21 mi |
| Patrimônio líquido | 350,95 mi | 337,13 mi | 334,64 mi |
| Total dos passivos | 4,15 mi | 3,80 mi | 5,58 mi |
| Liquidez total | 18,07 mi | 5,64 mi | 5,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,12% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,10 mi
Ago/2025: 340,93 mi
Jul/2025: 340,21 mi
Patrimônio líquido
350,95 mi
Ago/2025: 337,13 mi
Jul/2025: 334,64 mi
Total dos passivos
4,15 mi
Ago/2025: 3,80 mi
Jul/2025: 5,58 mi
Liquidez total
18,07 mi
Ago/2025: 5,64 mi
Jul/2025: 5,76 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,12%
Jul/2025: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 106.254 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.267 | 3.297 | 3.305 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.302,96 | R$ 3.352,47 | R$ 3.327,70 |
Número de cotas emitidas
106.254
Ago/2025: 100.561
Jul/2025: 100.561
Número de cotistas
3.267
Ago/2025: 3.297
Jul/2025: 3.305
Valor patrimonial por cota
R$ 3.302,96
Ago/2025: R$ 3.352,47
Jul/2025: R$ 3.327,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,52 mi | 3,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 17,6402 | R$ 15,0742 | R$ 32,8272 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,70 mi | 3,55 mi | 3,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 17,6402
Ago/2025: 1,52 mi
Jul/2025: 3,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,70 mi
Ago/2025: 3,55 mi
Jul/2025: 3,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
328,82 mi
Ago/2025: 328,51 mi
Jul/2025: 328,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
328,82 mi
100,00%
|
328,51 mi
100,00%
|
328,21 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
326,32 mi
99,24%
|
326,00 mi
99,24%
|
325,71 mi
99,24%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,76%
|
Direitos sobre imóveis
328,82 mi
100,00%
Ago/2025: 328,51 mi (100,00%)
Jul/2025: 328,21 mi (100,00%)
Imóveis acabados
326,32 mi
99,24%
Ago/2025: 326,00 mi (99,24%)
Jul/2025: 325,71 mi (99,24%)
Terrenos
2,50 mi
0,76%
Ago/2025: 2,50 mi (0,76%)
Jul/2025: 2,50 mi (0,76%)