PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:40
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,27 mi | 355,10 mi | 340,93 mi |
| Patrimônio líquido | 351,42 mi | 350,95 mi | 337,13 mi |
| Total dos passivos | 3,86 mi | 4,15 mi | 3,80 mi |
| Liquidez total | 18,10 mi | 18,07 mi | 5,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,17% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,27 mi
Set/2025: 355,10 mi
Ago/2025: 340,93 mi
Patrimônio líquido
351,42 mi
Set/2025: 350,95 mi
Ago/2025: 337,13 mi
Total dos passivos
3,86 mi
Set/2025: 4,15 mi
Ago/2025: 3,80 mi
Liquidez total
18,10 mi
Set/2025: 18,07 mi
Ago/2025: 5,64 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,17%
Ago/2025: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 106.254 | 106.254 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.245 | 3.267 | 3.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.307,35 | R$ 3.302,96 | R$ 3.352,47 |
Número de cotas emitidas
106.254
Set/2025: 106.254
Ago/2025: 100.561
Número de cotistas
3.245
Set/2025: 3.267
Ago/2025: 3.297
Valor patrimonial por cota
R$ 3.307,35
Set/2025: R$ 3.302,96
Ago/2025: R$ 3.352,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 1,87 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 15,8582 | R$ 17,6402 | R$ 15,0742 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,53 mi | 4,70 mi | 3,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 15,8582
Set/2025: 1,87 mi
Ago/2025: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,53 mi
Set/2025: 4,70 mi
Ago/2025: 3,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
329,26 mi
Set/2025: 328,82 mi
Ago/2025: 328,51 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
329,26 mi
100,00%
|
328,82 mi
100,00%
|
328,51 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
326,76 mi
99,24%
|
326,32 mi
99,24%
|
326,00 mi
99,24%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,76%
|
Direitos sobre imóveis
329,26 mi
100,00%
Set/2025: 328,82 mi (100,00%)
Ago/2025: 328,51 mi (100,00%)
Imóveis acabados
326,76 mi
99,24%
Set/2025: 326,32 mi (99,24%)
Ago/2025: 326,00 mi (99,24%)
Terrenos
2,50 mi
0,76%
Set/2025: 2,50 mi (0,76%)
Ago/2025: 2,50 mi (0,76%)