PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:58
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,34 mi | 341,09 mi | 340,45 mi |
| Patrimônio líquido | 336,54 mi | 338,06 mi | 337,35 mi |
| Total dos passivos | 4,80 mi | 3,03 mi | 3,09 mi |
| Liquidez total | 7,27 mi | 8,42 mi | 8,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 0,89% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
341,34 mi
Mai/2025: 341,09 mi
Abr/2025: 340,45 mi
Patrimônio líquido
336,54 mi
Mai/2025: 338,06 mi
Abr/2025: 337,35 mi
Total dos passivos
4,80 mi
Mai/2025: 3,03 mi
Abr/2025: 3,09 mi
Liquidez total
7,27 mi
Mai/2025: 8,42 mi
Abr/2025: 8,62 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,89%
Abr/2025: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.326 | 3.360 | 3.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.346,61 | R$ 3.361,75 | R$ 3.354,72 |
Número de cotas emitidas
100.561
Mai/2025: 100.561
Abr/2025: 100.561
Número de cotistas
3.326
Mai/2025: 3.360
Abr/2025: 3.386
Valor patrimonial por cota
R$ 3.346,61
Mai/2025: R$ 3.361,75
Abr/2025: R$ 3.354,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,41 mi | 1,27 mi | 1,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 23,9972 | R$ 12,6306 | R$ 12,8238 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,82 mi | 3,73 mi | 3,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,41 mi
└─ Por cota
R$ 23,9972
Mai/2025: 1,27 mi
Abr/2025: 1,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,82 mi
Mai/2025: 3,73 mi
Abr/2025: 3,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
327,82 mi
Mai/2025: 327,01 mi
Abr/2025: 326,38 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
327,82 mi
100,00%
|
327,01 mi
100,00%
|
326,38 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
325,32 mi
99,24%
|
324,51 mi
99,24%
|
323,88 mi
99,23%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,77%
|
Direitos sobre imóveis
327,82 mi
100,00%
Mai/2025: 327,01 mi (100,00%)
Abr/2025: 326,38 mi (100,00%)
Imóveis acabados
325,32 mi
99,24%
Mai/2025: 324,51 mi (99,24%)
Abr/2025: 323,88 mi (99,23%)
Terrenos
2,50 mi
0,76%
Mai/2025: 2,50 mi (0,76%)
Abr/2025: 2,50 mi (0,77%)