PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:13
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,52 mi | 351,48 mi | 350,86 mi |
| Patrimônio líquido | 335,62 mi | 347,74 mi | 347,80 mi |
| Total dos passivos | 5,90 mi | 3,74 mi | 3,06 mi |
| Liquidez total | 10,41 mi | 10,36 mi | 9,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,06% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
341,52 mi
Nov/2024: 351,48 mi
Out/2024: 350,86 mi
Patrimônio líquido
335,62 mi
Nov/2024: 347,74 mi
Out/2024: 347,80 mi
Total dos passivos
5,90 mi
Nov/2024: 3,74 mi
Out/2024: 3,06 mi
Liquidez total
10,41 mi
Nov/2024: 10,36 mi
Out/2024: 9,89 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,06%
Out/2024: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.515 | 3.553 | 3.598 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.337,50 | R$ 3.458,01 | R$ 3.458,55 |
Número de cotas emitidas
100.561
Nov/2024: 100.561
Out/2024: 100.561
Número de cotistas
3.515
Nov/2024: 3.553
Out/2024: 3.598
Valor patrimonial por cota
R$ 3.337,50
Nov/2024: R$ 3.458,01
Out/2024: R$ 3.458,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,70 mi | 2,02 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 36,7847 | R$ 20,1025 | R$ 16,0623 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,58 mi | 3,48 mi | 3,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,70 mi
└─ Por cota
R$ 36,7847
Nov/2024: 2,02 mi
Out/2024: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,58 mi
Nov/2024: 3,48 mi
Out/2024: 3,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
324,76 mi
Nov/2024: 335,85 mi
Out/2024: 335,60 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
324,76 mi
100,00%
|
335,85 mi
100,00%
|
335,60 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
322,26 mi
99,23%
|
333,35 mi
99,26%
|
333,10 mi
99,25%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,77%
|
2,50 mi
0,74%
|
2,50 mi
0,75%
|
Direitos sobre imóveis
324,76 mi
100,00%
Nov/2024: 335,85 mi (100,00%)
Out/2024: 335,60 mi (100,00%)
Imóveis acabados
322,26 mi
99,23%
Nov/2024: 333,35 mi (99,26%)
Out/2024: 333,10 mi (99,25%)
Terrenos
2,50 mi
0,77%
Nov/2024: 2,50 mi (0,74%)
Out/2024: 2,50 mi (0,75%)