PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 15/01/2025 19:13

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 341,52 mi
Nov/2024: 351,48 mi Out/2024: 350,86 mi
Patrimônio líquido 335,62 mi
Nov/2024: 347,74 mi Out/2024: 347,80 mi
Total dos passivos 5,90 mi
Nov/2024: 3,74 mi Out/2024: 3,06 mi
Liquidez total 10,41 mi
Nov/2024: 10,36 mi Out/2024: 9,89 mi
Índice de solvência 1,73%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 1,06% Out/2024: 0,87%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: - Out/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 100.561
Nov/2024: 100.561 Out/2024: 100.561
Número de cotistas 3.515
Nov/2024: 3.553 Out/2024: 3.598
Valor patrimonial por cota R$ 3.337,50
Nov/2024: R$ 3.458,01 Out/2024: R$ 3.458,55

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,70 mi
└─ Por cota R$ 36,7847
Nov/2024: 2,02 mi Out/2024: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,58 mi
Nov/2024: 3,48 mi Out/2024: 3,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
324,76 mi
Nov/2024: 335,85 mi Out/2024: 335,60 mi
Direitos sobre imóveis
324,76 mi 100,00%
Nov/2024: 335,85 mi (100,00%) Out/2024: 335,60 mi (100,00%)
Imóveis acabados
322,26 mi 99,23%
Nov/2024: 333,35 mi (99,26%) Out/2024: 333,10 mi (99,25%)
Terrenos
2,50 mi 0,77%
Nov/2024: 2,50 mi (0,74%) Out/2024: 2,50 mi (0,75%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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