PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:46
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 340,90 mi | 341,52 mi | 351,48 mi |
| Patrimônio líquido | 337,45 mi | 335,62 mi | 347,74 mi |
| Total dos passivos | 3,45 mi | 5,90 mi | 3,74 mi |
| Liquidez total | 10,28 mi | 10,41 mi | 10,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,73% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
340,90 mi
Dez/2024: 341,52 mi
Nov/2024: 351,48 mi
Patrimônio líquido
337,45 mi
Dez/2024: 335,62 mi
Nov/2024: 347,74 mi
Total dos passivos
3,45 mi
Dez/2024: 5,90 mi
Nov/2024: 3,74 mi
Liquidez total
10,28 mi
Dez/2024: 10,41 mi
Nov/2024: 10,36 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,73%
Nov/2024: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.473 | 3.515 | 3.553 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.355,67 | R$ 3.337,50 | R$ 3.458,01 |
Número de cotas emitidas
100.561
Dez/2024: 100.561
Nov/2024: 100.561
Número de cotistas
3.473
Dez/2024: 3.515
Nov/2024: 3.553
Valor patrimonial por cota
R$ 3.355,67
Dez/2024: R$ 3.337,50
Nov/2024: R$ 3.458,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 3,70 mi | 2,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 16,3206 | R$ 36,7847 | R$ 20,1025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,74 mi | 4,58 mi | 3,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 16,3206
Dez/2024: 3,70 mi
Nov/2024: 2,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,74 mi
Dez/2024: 4,58 mi
Nov/2024: 3,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
325,27 mi
Dez/2024: 324,76 mi
Nov/2024: 335,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
325,27 mi
100,00%
|
324,76 mi
100,00%
|
335,85 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
322,76 mi
99,23%
|
322,26 mi
99,23%
|
333,35 mi
99,26%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,77%
|
2,50 mi
0,77%
|
2,50 mi
0,74%
|
Direitos sobre imóveis
325,27 mi
100,00%
Dez/2024: 324,76 mi (100,00%)
Nov/2024: 335,85 mi (100,00%)
Imóveis acabados
322,76 mi
99,23%
Dez/2024: 322,26 mi (99,23%)
Nov/2024: 333,35 mi (99,26%)
Terrenos
2,50 mi
0,77%
Dez/2024: 2,50 mi (0,77%)
Nov/2024: 2,50 mi (0,74%)