PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:56
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 340,21 mi | 341,34 mi | 341,09 mi |
| Patrimônio líquido | 334,64 mi | 336,54 mi | 338,06 mi |
| Total dos passivos | 5,58 mi | 4,80 mi | 3,03 mi |
| Liquidez total | 5,76 mi | 7,27 mi | 8,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,41% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
340,21 mi
Jun/2025: 341,34 mi
Mai/2025: 341,09 mi
Patrimônio líquido
334,64 mi
Jun/2025: 336,54 mi
Mai/2025: 338,06 mi
Total dos passivos
5,58 mi
Jun/2025: 4,80 mi
Mai/2025: 3,03 mi
Liquidez total
5,76 mi
Jun/2025: 7,27 mi
Mai/2025: 8,42 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,41%
Mai/2025: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.305 | 3.326 | 3.360 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.327,70 | R$ 3.346,61 | R$ 3.361,75 |
Número de cotas emitidas
100.561
Jun/2025: 100.561
Mai/2025: 100.561
Número de cotistas
3.305
Jun/2025: 3.326
Mai/2025: 3.360
Valor patrimonial por cota
R$ 3.327,70
Jun/2025: R$ 3.346,61
Mai/2025: R$ 3.361,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,30 mi | 2,41 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 32,8272 | R$ 23,9972 | R$ 12,6306 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 3,82 mi | 3,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,30 mi
└─ Por cota
R$ 32,8272
Jun/2025: 2,41 mi
Mai/2025: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,12 mi
Jun/2025: 3,82 mi
Mai/2025: 3,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
328,21 mi
Jun/2025: 327,82 mi
Mai/2025: 327,01 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
328,21 mi
100,00%
|
327,82 mi
100,00%
|
327,01 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
325,71 mi
99,24%
|
325,32 mi
99,24%
|
324,51 mi
99,24%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,76%
|
2,50 mi
0,76%
|
Direitos sobre imóveis
328,21 mi
100,00%
Jun/2025: 327,82 mi (100,00%)
Mai/2025: 327,01 mi (100,00%)
Imóveis acabados
325,71 mi
99,24%
Jun/2025: 325,32 mi (99,24%)
Mai/2025: 324,51 mi (99,24%)
Terrenos
2,50 mi
0,76%
Jun/2025: 2,50 mi (0,76%)
Mai/2025: 2,50 mi (0,76%)