PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2024
Entrega 16/09/2024 22:29

Informes Periódicos

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 351,14 mi
Jul/2024: 350,25 mi Jun/2024: 350,58 mi
Patrimônio líquido 349,36 mi
Jul/2024: 348,09 mi Jun/2024: 348,30 mi
Total dos passivos 1,78 mi
Jul/2024: 2,16 mi Jun/2024: 2,28 mi
Liquidez total 10,61 mi
Jul/2024: 10,62 mi Jun/2024: 11,71 mi
Índice de solvência 0,51%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 0,62% Jun/2024: 0,65%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: - Jun/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 100.561
Jul/2024: 100.561 Jun/2024: 100.561
Número de cotistas 3.673
Jul/2024: 3.735 Jun/2024: 3.761
Valor patrimonial por cota R$ 3.474,15
Jul/2024: R$ 3.461,48 Jun/2024: R$ 3.463,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 666.142,72
└─ Por cota R$ 6,6243
Jul/2024: 669.924,66 Jun/2024: 699.184,70
Contas a receber - Aluguéis 3,69 mi
Jul/2024: 3,85 mi Jun/2024: 3,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
334,97 mi
Jul/2024: 334,09 mi Jun/2024: 333,28 mi
Direitos sobre imóveis
334,97 mi 100,00%
Jul/2024: 334,09 mi (100,00%) Jun/2024: 333,28 mi (100,00%)
Imóveis acabados
332,47 mi 99,25%
Jul/2024: 331,58 mi (99,25%) Jun/2024: 330,78 mi (99,25%)
Terrenos
2,50 mi 0,75%
Jul/2024: 2,50 mi (0,75%) Jun/2024: 2,50 mi (0,75%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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