PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 22:29
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,14 mi | 350,25 mi | 350,58 mi |
| Patrimônio líquido | 349,36 mi | 348,09 mi | 348,30 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 2,16 mi | 2,28 mi |
| Liquidez total | 10,61 mi | 10,62 mi | 11,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,51% | 0,62% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,14 mi
Jul/2024: 350,25 mi
Jun/2024: 350,58 mi
Patrimônio líquido
349,36 mi
Jul/2024: 348,09 mi
Jun/2024: 348,30 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Jul/2024: 2,16 mi
Jun/2024: 2,28 mi
Liquidez total
10,61 mi
Jul/2024: 10,62 mi
Jun/2024: 11,71 mi
Índice de solvência
0,51%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,62%
Jun/2024: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.673 | 3.735 | 3.761 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.474,15 | R$ 3.461,48 | R$ 3.463,56 |
Número de cotas emitidas
100.561
Jul/2024: 100.561
Jun/2024: 100.561
Número de cotistas
3.673
Jul/2024: 3.735
Jun/2024: 3.761
Valor patrimonial por cota
R$ 3.474,15
Jul/2024: R$ 3.461,48
Jun/2024: R$ 3.463,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 666.142,72 | 669.924,66 | 699.184,70 |
| └─ Por cota | R$ 6,6243 | R$ 6,6619 | R$ 6,9528 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,69 mi | 3,85 mi | 3,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
666.142,72
└─ Por cota
R$ 6,6243
Jul/2024: 669.924,66
Jun/2024: 699.184,70
Contas a receber - Aluguéis
3,69 mi
Jul/2024: 3,85 mi
Jun/2024: 3,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
334,97 mi
Jul/2024: 334,09 mi
Jun/2024: 333,28 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
334,97 mi
100,00%
|
334,09 mi
100,00%
|
333,28 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
332,47 mi
99,25%
|
331,58 mi
99,25%
|
330,78 mi
99,25%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,75%
|
2,50 mi
0,75%
|
2,50 mi
0,75%
|
Direitos sobre imóveis
334,97 mi
100,00%
Jul/2024: 334,09 mi (100,00%)
Jun/2024: 333,28 mi (100,00%)
Imóveis acabados
332,47 mi
99,25%
Jul/2024: 331,58 mi (99,25%)
Jun/2024: 330,78 mi (99,25%)
Terrenos
2,50 mi
0,75%
Jul/2024: 2,50 mi (0,75%)
Jun/2024: 2,50 mi (0,75%)