PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:03
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,03 mi | 351,14 mi | 350,25 mi |
| Patrimônio líquido | 347,52 mi | 349,36 mi | 348,09 mi |
| Total dos passivos | 3,51 mi | 1,78 mi | 2,16 mi |
| Liquidez total | 10,34 mi | 10,61 mi | 10,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,51% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,03 mi
Ago/2024: 351,14 mi
Jul/2024: 350,25 mi
Patrimônio líquido
347,52 mi
Ago/2024: 349,36 mi
Jul/2024: 348,09 mi
Total dos passivos
3,51 mi
Ago/2024: 1,78 mi
Jul/2024: 2,16 mi
Liquidez total
10,34 mi
Ago/2024: 10,61 mi
Jul/2024: 10,62 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,51%
Jul/2024: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.624 | 3.673 | 3.735 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.455,80 | R$ 3.474,15 | R$ 3.461,48 |
Número de cotas emitidas
100.561
Ago/2024: 100.561
Jul/2024: 100.561
Número de cotistas
3.624
Ago/2024: 3.673
Jul/2024: 3.735
Valor patrimonial por cota
R$ 3.455,80
Ago/2024: R$ 3.474,15
Jul/2024: R$ 3.461,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 666.142,72 | 669.924,66 |
| └─ Por cota | R$ 17,2044 | R$ 6,6243 | R$ 6,6619 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,52 mi | 3,69 mi | 3,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 17,2044
Ago/2024: 666.142,72
Jul/2024: 669.924,66
Contas a receber - Aluguéis
3,52 mi
Ago/2024: 3,69 mi
Jul/2024: 3,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
335,29 mi
Ago/2024: 334,97 mi
Jul/2024: 334,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
335,29 mi
100,00%
|
334,97 mi
100,00%
|
334,09 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
332,79 mi
99,25%
|
332,47 mi
99,25%
|
331,58 mi
99,25%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,75%
|
2,50 mi
0,75%
|
2,50 mi
0,75%
|
Direitos sobre imóveis
335,29 mi
100,00%
Ago/2024: 334,97 mi (100,00%)
Jul/2024: 334,09 mi (100,00%)
Imóveis acabados
332,79 mi
99,25%
Ago/2024: 332,47 mi (99,25%)
Jul/2024: 331,58 mi (99,25%)
Terrenos
2,50 mi
0,75%
Ago/2024: 2,50 mi (0,75%)
Jul/2024: 2,50 mi (0,75%)