PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2024
Entrega 15/10/2024 17:03

Informes Periódicos

Setembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 351,03 mi
Ago/2024: 351,14 mi Jul/2024: 350,25 mi
Patrimônio líquido 347,52 mi
Ago/2024: 349,36 mi Jul/2024: 348,09 mi
Total dos passivos 3,51 mi
Ago/2024: 1,78 mi Jul/2024: 2,16 mi
Liquidez total 10,34 mi
Ago/2024: 10,61 mi Jul/2024: 10,62 mi
Índice de solvência 1,00%

Passivos / Ativo

Ago/2024: 0,51% Jul/2024: 0,62%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2024: - Jul/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 100.561
Ago/2024: 100.561 Jul/2024: 100.561
Número de cotistas 3.624
Ago/2024: 3.673 Jul/2024: 3.735
Valor patrimonial por cota R$ 3.455,80
Ago/2024: R$ 3.474,15 Jul/2024: R$ 3.461,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,73 mi
└─ Por cota R$ 17,2044
Ago/2024: 666.142,72 Jul/2024: 669.924,66
Contas a receber - Aluguéis 3,52 mi
Ago/2024: 3,69 mi Jul/2024: 3,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2024: 0,00 Jul/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
335,29 mi
Ago/2024: 334,97 mi Jul/2024: 334,09 mi
Direitos sobre imóveis
335,29 mi 100,00%
Ago/2024: 334,97 mi (100,00%) Jul/2024: 334,09 mi (100,00%)
Imóveis acabados
332,79 mi 99,25%
Ago/2024: 332,47 mi (99,25%) Jul/2024: 331,58 mi (99,25%)
Terrenos
2,50 mi 0,75%
Ago/2024: 2,50 mi (0,75%) Jul/2024: 2,50 mi (0,75%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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