PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 17:46
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,86 mi | 351,03 mi | 351,14 mi |
| Patrimônio líquido | 347,80 mi | 347,52 mi | 349,36 mi |
| Total dos passivos | 3,06 mi | 3,51 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 9,89 mi | 10,34 mi | 10,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 1,00% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,86 mi
Set/2024: 351,03 mi
Ago/2024: 351,14 mi
Patrimônio líquido
347,80 mi
Set/2024: 347,52 mi
Ago/2024: 349,36 mi
Total dos passivos
3,06 mi
Set/2024: 3,51 mi
Ago/2024: 1,78 mi
Liquidez total
9,89 mi
Set/2024: 10,34 mi
Ago/2024: 10,61 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,00%
Ago/2024: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.598 | 3.624 | 3.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.458,55 | R$ 3.455,80 | R$ 3.474,15 |
Número de cotas emitidas
100.561
Set/2024: 100.561
Ago/2024: 100.561
Número de cotistas
3.598
Set/2024: 3.624
Ago/2024: 3.673
Valor patrimonial por cota
R$ 3.458,55
Set/2024: R$ 3.455,80
Ago/2024: R$ 3.474,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,62 mi | 1,73 mi | 666.142,72 |
| └─ Por cota | R$ 16,0623 | R$ 17,2044 | R$ 6,6243 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,54 mi | 3,52 mi | 3,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,62 mi
└─ Por cota
R$ 16,0623
Set/2024: 1,73 mi
Ago/2024: 666.142,72
Contas a receber - Aluguéis
3,54 mi
Set/2024: 3,52 mi
Ago/2024: 3,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
335,60 mi
Set/2024: 335,29 mi
Ago/2024: 334,97 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
335,60 mi
100,00%
|
335,29 mi
100,00%
|
334,97 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
333,10 mi
99,25%
|
332,79 mi
99,25%
|
332,47 mi
99,25%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,75%
|
2,50 mi
0,75%
|
2,50 mi
0,75%
|
Direitos sobre imóveis
335,60 mi
100,00%
Set/2024: 335,29 mi (100,00%)
Ago/2024: 334,97 mi (100,00%)
Imóveis acabados
333,10 mi
99,25%
Set/2024: 332,79 mi (99,25%)
Ago/2024: 332,47 mi (99,25%)
Terrenos
2,50 mi
0,75%
Set/2024: 2,50 mi (0,75%)
Ago/2024: 2,50 mi (0,75%)