PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 15/03/2024 19:54

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 873,44 mi
Jan/2024: 873,29 mi Dez/2023: 872,61 mi
Patrimônio líquido 866,56 mi
Jan/2024: 867,86 mi Dez/2023: 861,34 mi
Total dos passivos 6,88 mi
Jan/2024: 5,43 mi Dez/2023: 11,27 mi
Liquidez total 22,54 mi
Jan/2024: 21,09 mi Dez/2023: 22,73 mi
Índice de solvência 0,79%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 0,62% Dez/2023: 1,29%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: - Dez/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 251.803
Jan/2024: 251.803 Dez/2023: 251.803
Número de cotistas 3.948
Jan/2024: 3.972 Dez/2023: 3.987
Valor patrimonial por cota R$ 3.441,41
Jan/2024: R$ 3.446,60 Dez/2023: R$ 3.420,71

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,64 mi
└─ Por cota R$ 22,3936
Jan/2024: 3,76 mi Dez/2023: 8,29 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,65 mi
Jan/2024: 6,70 mi Dez/2023: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2024: 0,00 Dez/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
841,61 mi
Jan/2024: 842,26 mi Dez/2023: 840,40 mi
Fundos imobiliários
431,27 mi 51,24%
Jan/2024: 431,82 mi (51,27%) Dez/2023: 429,86 mi (51,15%)
Direitos sobre imóveis
410,34 mi 48,76%
Jan/2024: 410,44 mi (48,73%) Dez/2023: 410,55 mi (48,85%)
Imóveis acabados
407,21 mi 48,39%
Jan/2024: 407,32 mi (48,36%) Dez/2023: 407,42 mi (48,48%)
Terrenos
3,12 mi 0,37%
Jan/2024: 3,12 mi (0,37%) Dez/2023: 3,12 mi (0,37%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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