PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:54
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 873,44 mi | 873,29 mi | 872,61 mi |
| Patrimônio líquido | 866,56 mi | 867,86 mi | 861,34 mi |
| Total dos passivos | 6,88 mi | 5,43 mi | 11,27 mi |
| Liquidez total | 22,54 mi | 21,09 mi | 22,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,62% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
873,44 mi
Jan/2024: 873,29 mi
Dez/2023: 872,61 mi
Patrimônio líquido
866,56 mi
Jan/2024: 867,86 mi
Dez/2023: 861,34 mi
Total dos passivos
6,88 mi
Jan/2024: 5,43 mi
Dez/2023: 11,27 mi
Liquidez total
22,54 mi
Jan/2024: 21,09 mi
Dez/2023: 22,73 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,62%
Dez/2023: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 251.803 | 251.803 | 251.803 |
| Número de cotistas | 3.948 | 3.972 | 3.987 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.441,41 | R$ 3.446,60 | R$ 3.420,71 |
Número de cotas emitidas
251.803
Jan/2024: 251.803
Dez/2023: 251.803
Número de cotistas
3.948
Jan/2024: 3.972
Dez/2023: 3.987
Valor patrimonial por cota
R$ 3.441,41
Jan/2024: R$ 3.446,60
Dez/2023: R$ 3.420,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,64 mi | 3,76 mi | 8,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 22,3936 | R$ 14,9127 | R$ 32,9210 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,65 mi | 6,70 mi | 6,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,64 mi
└─ Por cota
R$ 22,3936
Jan/2024: 3,76 mi
Dez/2023: 8,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,65 mi
Jan/2024: 6,70 mi
Dez/2023: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
841,61 mi
Jan/2024: 842,26 mi
Dez/2023: 840,40 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
431,27 mi
51,24%
|
431,82 mi
51,27%
|
429,86 mi
51,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,34 mi
48,76%
|
410,44 mi
48,73%
|
410,55 mi
48,85%
|
| Imóveis acabados |
407,21 mi
48,39%
|
407,32 mi
48,36%
|
407,42 mi
48,48%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
431,27 mi
51,24%
Jan/2024: 431,82 mi (51,27%)
Dez/2023: 429,86 mi (51,15%)
Direitos sobre imóveis
410,34 mi
48,76%
Jan/2024: 410,44 mi (48,73%)
Dez/2023: 410,55 mi (48,85%)
Imóveis acabados
407,21 mi
48,39%
Jan/2024: 407,32 mi (48,36%)
Dez/2023: 407,42 mi (48,48%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Jan/2024: 3,12 mi (0,37%)
Dez/2023: 3,12 mi (0,37%)