PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2024

Entrega 15/05/2024 22:20

Informes Periódicos

Abril/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Ativo	872,02 mi	871,75 mi	873,44 mi
Patrimônio líquido	865,17 mi	863,28 mi	866,56 mi
Total dos passivos	6,85 mi	8,48 mi	6,88 mi
Liquidez total	21,00 mi	22,29 mi	22,54 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,79%	0,97%	0,79%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 872,02 mi

Mar/2024: 871,75 mi Fev/2024: 873,44 mi

Patrimônio líquido 865,17 mi

Mar/2024: 863,28 mi Fev/2024: 866,56 mi

Total dos passivos 6,85 mi

Mar/2024: 8,48 mi Fev/2024: 6,88 mi

Liquidez total 21,00 mi

Mar/2024: 22,29 mi Fev/2024: 22,54 mi

Índice de solvência 0,79%

Passivos / Ativo

Mar/2024: 0,97% Fev/2024: 0,79%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2024: - Fev/2024: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Número de cotas emitidas	251.803	251.803	251.803
Número de cotistas	3.879	3.922	3.948
Valor patrimonial por cota	R$ 3.435,92	R$ 3.428,38	R$ 3.441,41

Número de cotas emitidas 251.803

Mar/2024: 251.803 Fev/2024: 251.803

Número de cotistas 3.879

Mar/2024: 3.922 Fev/2024: 3.948

Valor patrimonial por cota R$ 3.435,92

Mar/2024: R$ 3.428,38 Fev/2024: R$ 3.441,41

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Rendimentos a distribuir	4,06 mi	6,08 mi	5,64 mi
└─ Por cota	R$ 16,1119	R$ 24,1632	R$ 22,3936
Contas a receber - Aluguéis	6,68 mi	6,61 mi	6,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,06 mi

└─ Por cota R$ 16,1119

Mar/2024: 6,08 mi Fev/2024: 5,64 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,68 mi

Mar/2024: 6,61 mi Fev/2024: 6,65 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2024: 0,00 Fev/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

841,68 mi

Mar/2024: 840,77 mi Fev/2024: 841,61 mi

Tipo de ativo	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024
Fundos imobiliários	431,11 mi 51,22%	430,43 mi 51,19%	431,27 mi 51,24%
Direitos sobre imóveis	410,57 mi 48,78%	410,34 mi 48,81%	410,34 mi 48,76%
Imóveis acabados	407,44 mi 48,41%	407,22 mi 48,43%	407,21 mi 48,39%
Terrenos	3,12 mi 0,37%	3,12 mi 0,37%	3,12 mi 0,37%

Fundos imobiliários

431,11 mi 51,22%

Mar/2024: 430,43 mi (51,19%) Fev/2024: 431,27 mi (51,24%)

Direitos sobre imóveis

410,57 mi 48,78%

Mar/2024: 410,34 mi (48,81%) Fev/2024: 410,34 mi (48,76%)

Imóveis acabados

407,44 mi 48,41%

Mar/2024: 407,22 mi (48,43%) Fev/2024: 407,21 mi (48,39%)

Terrenos

3,12 mi 0,37%

Mar/2024: 3,12 mi (0,37%) Fev/2024: 3,12 mi (0,37%)

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07 de dezembro de 2025

PQDP11 recebe direito de preferência para compra de 26% do Parque Dom Pedro por R$ 625 milhões

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