PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:20
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 872,02 mi | 871,75 mi | 873,44 mi |
| Patrimônio líquido | 865,17 mi | 863,28 mi | 866,56 mi |
| Total dos passivos | 6,85 mi | 8,48 mi | 6,88 mi |
| Liquidez total | 21,00 mi | 22,29 mi | 22,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,97% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
872,02 mi
Mar/2024: 871,75 mi
Fev/2024: 873,44 mi
Patrimônio líquido
865,17 mi
Mar/2024: 863,28 mi
Fev/2024: 866,56 mi
Total dos passivos
6,85 mi
Mar/2024: 8,48 mi
Fev/2024: 6,88 mi
Liquidez total
21,00 mi
Mar/2024: 22,29 mi
Fev/2024: 22,54 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,97%
Fev/2024: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 251.803 | 251.803 | 251.803 |
| Número de cotistas | 3.879 | 3.922 | 3.948 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.435,92 | R$ 3.428,38 | R$ 3.441,41 |
Número de cotas emitidas
251.803
Mar/2024: 251.803
Fev/2024: 251.803
Número de cotistas
3.879
Mar/2024: 3.922
Fev/2024: 3.948
Valor patrimonial por cota
R$ 3.435,92
Mar/2024: R$ 3.428,38
Fev/2024: R$ 3.441,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,06 mi | 6,08 mi | 5,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 16,1119 | R$ 24,1632 | R$ 22,3936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,68 mi | 6,61 mi | 6,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,06 mi
└─ Por cota
R$ 16,1119
Mar/2024: 6,08 mi
Fev/2024: 5,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,68 mi
Mar/2024: 6,61 mi
Fev/2024: 6,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
841,68 mi
Mar/2024: 840,77 mi
Fev/2024: 841,61 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
431,11 mi
51,22%
|
430,43 mi
51,19%
|
431,27 mi
51,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,57 mi
48,78%
|
410,34 mi
48,81%
|
410,34 mi
48,76%
|
| Imóveis acabados |
407,44 mi
48,41%
|
407,22 mi
48,43%
|
407,21 mi
48,39%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
431,11 mi
51,22%
Mar/2024: 430,43 mi (51,19%)
Fev/2024: 431,27 mi (51,24%)
Direitos sobre imóveis
410,57 mi
48,78%
Mar/2024: 410,34 mi (48,81%)
Fev/2024: 410,34 mi (48,76%)
Imóveis acabados
407,44 mi
48,41%
Mar/2024: 407,22 mi (48,43%)
Fev/2024: 407,21 mi (48,39%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Mar/2024: 3,12 mi (0,37%)
Fev/2024: 3,12 mi (0,37%)