PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 21:02
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 880,41 mi | 872,02 mi | 871,75 mi |
| Patrimônio líquido | 868,89 mi | 865,17 mi | 863,28 mi |
| Total dos passivos | 11,51 mi | 6,85 mi | 8,48 mi |
| Liquidez total | 21,20 mi | 21,00 mi | 22,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 0,79% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
880,41 mi
Abr/2024: 872,02 mi
Mar/2024: 871,75 mi
Patrimônio líquido
868,89 mi
Abr/2024: 865,17 mi
Mar/2024: 863,28 mi
Total dos passivos
11,51 mi
Abr/2024: 6,85 mi
Mar/2024: 8,48 mi
Liquidez total
21,20 mi
Abr/2024: 21,00 mi
Mar/2024: 22,29 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,79%
Mar/2024: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 251.803 | 251.803 | 251.803 |
| Número de cotistas | 3.818 | 3.879 | 3.922 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.450,69 | R$ 3.435,92 | R$ 3.428,38 |
Número de cotas emitidas
251.803
Abr/2024: 251.803
Mar/2024: 251.803
Número de cotistas
3.818
Abr/2024: 3.879
Mar/2024: 3.922
Valor patrimonial por cota
R$ 3.450,69
Abr/2024: R$ 3.435,92
Mar/2024: R$ 3.428,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,66 mi | 4,06 mi | 6,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 38,3758 | R$ 16,1119 | R$ 24,1632 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,37 mi | 6,68 mi | 6,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,66 mi
└─ Por cota
R$ 38,3758
Abr/2024: 4,06 mi
Mar/2024: 6,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,37 mi
Abr/2024: 6,68 mi
Mar/2024: 6,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
849,59 mi
Abr/2024: 841,68 mi
Mar/2024: 840,77 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
433,18 mi
50,99%
|
431,11 mi
51,22%
|
430,43 mi
51,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
416,41 mi
49,01%
|
410,57 mi
48,78%
|
410,34 mi
48,81%
|
| Imóveis acabados |
413,29 mi
48,65%
|
407,44 mi
48,41%
|
407,22 mi
48,43%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
433,18 mi
50,99%
Abr/2024: 431,11 mi (51,22%)
Mar/2024: 430,43 mi (51,19%)
Direitos sobre imóveis
416,41 mi
49,01%
Abr/2024: 410,57 mi (48,78%)
Mar/2024: 410,34 mi (48,81%)
Imóveis acabados
413,29 mi
48,65%
Abr/2024: 407,44 mi (48,41%)
Mar/2024: 407,22 mi (48,43%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Abr/2024: 3,12 mi (0,37%)
Mar/2024: 3,12 mi (0,37%)