PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:52
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,58 mi | 880,41 mi | 872,02 mi |
| Patrimônio líquido | 348,30 mi | 868,89 mi | 865,17 mi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 11,51 mi | 6,85 mi |
| Liquidez total | 11,71 mi | 21,20 mi | 21,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 1,31% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,58 mi
Mai/2024: 880,41 mi
Abr/2024: 872,02 mi
Patrimônio líquido
348,30 mi
Mai/2024: 868,89 mi
Abr/2024: 865,17 mi
Total dos passivos
2,28 mi
Mai/2024: 11,51 mi
Abr/2024: 6,85 mi
Liquidez total
11,71 mi
Mai/2024: 21,20 mi
Abr/2024: 21,00 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,31%
Abr/2024: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 251.803 | 251.803 |
| Número de cotistas | 3.761 | 3.818 | 3.879 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.463,56 | R$ 3.450,69 | R$ 3.435,92 |
Número de cotas emitidas
100.561
Mai/2024: 251.803
Abr/2024: 251.803
Número de cotistas
3.761
Mai/2024: 3.818
Abr/2024: 3.879
Valor patrimonial por cota
R$ 3.463,56
Mai/2024: R$ 3.450,69
Abr/2024: R$ 3.435,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 699.184,70 | 9,66 mi | 4,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,9528 | R$ 38,3758 | R$ 16,1119 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,84 mi | 5,37 mi | 6,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
699.184,70
└─ Por cota
R$ 6,9528
Mai/2024: 9,66 mi
Abr/2024: 4,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,84 mi
Mai/2024: 5,37 mi
Abr/2024: 6,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
333,28 mi
Mai/2024: 849,59 mi
Abr/2024: 841,68 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
333,28 mi
100,00%
|
416,41 mi
49,01%
|
410,57 mi
48,78%
|
| Imóveis acabados |
330,78 mi
99,25%
|
413,29 mi
48,65%
|
407,44 mi
48,41%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,75%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
433,18 mi
50,99%
|
431,11 mi
51,22%
|
Direitos sobre imóveis
333,28 mi
100,00%
Mai/2024: 416,41 mi (49,01%)
Abr/2024: 410,57 mi (48,78%)
Imóveis acabados
330,78 mi
99,25%
Mai/2024: 413,29 mi (48,65%)
Abr/2024: 407,44 mi (48,41%)
Terrenos
2,50 mi
0,75%
Mai/2024: 3,12 mi (0,37%)
Abr/2024: 3,12 mi (0,37%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Mai/2024: 433,18 mi (50,99%)
Abr/2024: 431,11 mi (51,22%)