PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:31
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 872,61 mi | 778,71 mi | 778,48 mi |
| Patrimônio líquido | 861,34 mi | 772,64 mi | 771,58 mi |
| Total dos passivos | 11,27 mi | 6,07 mi | 6,91 mi |
| Liquidez total | 22,73 mi | 14,70 mi | 14,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 0,78% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
872,61 mi
Nov/2023: 778,71 mi
Out/2023: 778,48 mi
Patrimônio líquido
861,34 mi
Nov/2023: 772,64 mi
Out/2023: 771,58 mi
Total dos passivos
11,27 mi
Nov/2023: 6,07 mi
Out/2023: 6,91 mi
Liquidez total
22,73 mi
Nov/2023: 14,70 mi
Out/2023: 14,64 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,78%
Out/2023: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 251.803 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 3.987 | 4.005 | 4.049 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.420,71 | R$ 3.147,05 | R$ 3.142,72 |
Número de cotas emitidas
251.803
Nov/2023: 245.513
Out/2023: 245.513
Número de cotistas
3.987
Nov/2023: 4.005
Out/2023: 4.049
Valor patrimonial por cota
R$ 3.420,71
Nov/2023: R$ 3.147,05
Out/2023: R$ 3.142,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,29 mi | 3,39 mi | 4,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 32,9210 | R$ 13,8176 | R$ 17,0571 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,70 mi | 6,19 mi | 6,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,29 mi
└─ Por cota
R$ 32,9210
Nov/2023: 3,39 mi
Out/2023: 4,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,70 mi
Nov/2023: 6,19 mi
Out/2023: 6,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
840,40 mi
Nov/2023: 753,21 mi
Out/2023: 753,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
429,86 mi
51,15%
|
383,89 mi
50,97%
|
383,89 mi
50,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,55 mi
48,85%
|
369,32 mi
49,03%
|
369,21 mi
49,02%
|
| Imóveis acabados |
407,42 mi
48,48%
|
366,20 mi
48,62%
|
366,08 mi
48,61%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,41%
|
3,12 mi
0,41%
|
Fundos imobiliários
429,86 mi
51,15%
Nov/2023: 383,89 mi (50,97%)
Out/2023: 383,89 mi (50,98%)
Direitos sobre imóveis
410,55 mi
48,85%
Nov/2023: 369,32 mi (49,03%)
Out/2023: 369,21 mi (49,02%)
Imóveis acabados
407,42 mi
48,48%
Nov/2023: 366,20 mi (48,62%)
Out/2023: 366,08 mi (48,61%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Nov/2023: 3,12 mi (0,41%)
Out/2023: 3,12 mi (0,41%)