PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 21:31

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 872,61 mi
Nov/2023: 778,71 mi Out/2023: 778,48 mi
Patrimônio líquido 861,34 mi
Nov/2023: 772,64 mi Out/2023: 771,58 mi
Total dos passivos 11,27 mi
Nov/2023: 6,07 mi Out/2023: 6,91 mi
Liquidez total 22,73 mi
Nov/2023: 14,70 mi Out/2023: 14,64 mi
Índice de solvência 1,29%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 0,78% Out/2023: 0,89%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 251.803
Nov/2023: 245.513 Out/2023: 245.513
Número de cotistas 3.987
Nov/2023: 4.005 Out/2023: 4.049
Valor patrimonial por cota R$ 3.420,71
Nov/2023: R$ 3.147,05 Out/2023: R$ 3.142,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,29 mi
└─ Por cota R$ 32,9210
Nov/2023: 3,39 mi Out/2023: 4,19 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,70 mi
Nov/2023: 6,19 mi Out/2023: 6,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
840,40 mi
Nov/2023: 753,21 mi Out/2023: 753,10 mi
Fundos imobiliários
429,86 mi 51,15%
Nov/2023: 383,89 mi (50,97%) Out/2023: 383,89 mi (50,98%)
Direitos sobre imóveis
410,55 mi 48,85%
Nov/2023: 369,32 mi (49,03%) Out/2023: 369,21 mi (49,02%)
Imóveis acabados
407,42 mi 48,48%
Nov/2023: 366,20 mi (48,62%) Out/2023: 366,08 mi (48,61%)
Terrenos
3,12 mi 0,37%
Nov/2023: 3,12 mi (0,41%) Out/2023: 3,12 mi (0,41%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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