PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 22:28
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 873,29 mi | 872,61 mi | 778,71 mi |
| Patrimônio líquido | 867,86 mi | 861,34 mi | 772,64 mi |
| Total dos passivos | 5,43 mi | 11,27 mi | 6,07 mi |
| Liquidez total | 21,09 mi | 22,73 mi | 14,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 1,29% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
873,29 mi
Dez/2023: 872,61 mi
Nov/2023: 778,71 mi
Patrimônio líquido
867,86 mi
Dez/2023: 861,34 mi
Nov/2023: 772,64 mi
Total dos passivos
5,43 mi
Dez/2023: 11,27 mi
Nov/2023: 6,07 mi
Liquidez total
21,09 mi
Dez/2023: 22,73 mi
Nov/2023: 14,70 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,29%
Nov/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 251.803 | 251.803 | 245.513 |
| Número de cotistas | 3.972 | 3.987 | 4.005 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.446,60 | R$ 3.420,71 | R$ 3.147,05 |
Número de cotas emitidas
251.803
Dez/2023: 251.803
Nov/2023: 245.513
Número de cotistas
3.972
Dez/2023: 3.987
Nov/2023: 4.005
Valor patrimonial por cota
R$ 3.446,60
Dez/2023: R$ 3.420,71
Nov/2023: R$ 3.147,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,76 mi | 8,29 mi | 3,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 14,9127 | R$ 32,9210 | R$ 13,8176 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,70 mi | 6,70 mi | 6,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,76 mi
└─ Por cota
R$ 14,9127
Dez/2023: 8,29 mi
Nov/2023: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,70 mi
Dez/2023: 6,70 mi
Nov/2023: 6,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
842,26 mi
Dez/2023: 840,40 mi
Nov/2023: 753,21 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
431,82 mi
51,27%
|
429,86 mi
51,15%
|
383,89 mi
50,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,44 mi
48,73%
|
410,55 mi
48,85%
|
369,32 mi
49,03%
|
| Imóveis acabados |
407,32 mi
48,36%
|
407,42 mi
48,48%
|
366,20 mi
48,62%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,41%
|
Fundos imobiliários
431,82 mi
51,27%
Dez/2023: 429,86 mi (51,15%)
Nov/2023: 383,89 mi (50,97%)
Direitos sobre imóveis
410,44 mi
48,73%
Dez/2023: 410,55 mi (48,85%)
Nov/2023: 369,32 mi (49,03%)
Imóveis acabados
407,32 mi
48,36%
Dez/2023: 407,42 mi (48,48%)
Nov/2023: 366,20 mi (48,62%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Dez/2023: 3,12 mi (0,37%)
Nov/2023: 3,12 mi (0,41%)