PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 22:28

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 873,29 mi
Dez/2023: 872,61 mi Nov/2023: 778,71 mi
Patrimônio líquido 867,86 mi
Dez/2023: 861,34 mi Nov/2023: 772,64 mi
Total dos passivos 5,43 mi
Dez/2023: 11,27 mi Nov/2023: 6,07 mi
Liquidez total 21,09 mi
Dez/2023: 22,73 mi Nov/2023: 14,70 mi
Índice de solvência 0,62%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 1,29% Nov/2023: 0,78%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 251.803
Dez/2023: 251.803 Nov/2023: 245.513
Número de cotistas 3.972
Dez/2023: 3.987 Nov/2023: 4.005
Valor patrimonial por cota R$ 3.446,60
Dez/2023: R$ 3.420,71 Nov/2023: R$ 3.147,05

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,76 mi
└─ Por cota R$ 14,9127
Dez/2023: 8,29 mi Nov/2023: 3,39 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,70 mi
Dez/2023: 6,70 mi Nov/2023: 6,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
842,26 mi
Dez/2023: 840,40 mi Nov/2023: 753,21 mi
Fundos imobiliários
431,82 mi 51,27%
Dez/2023: 429,86 mi (51,15%) Nov/2023: 383,89 mi (50,97%)
Direitos sobre imóveis
410,44 mi 48,73%
Dez/2023: 410,55 mi (48,85%) Nov/2023: 369,32 mi (49,03%)
Imóveis acabados
407,32 mi 48,36%
Dez/2023: 407,42 mi (48,48%) Nov/2023: 366,20 mi (48,62%)
Terrenos
3,12 mi 0,37%
Dez/2023: 3,12 mi (0,37%) Nov/2023: 3,12 mi (0,41%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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