PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 21:03
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,48 mi | 350,86 mi | 351,03 mi |
| Patrimônio líquido | 347,74 mi | 347,80 mi | 347,52 mi |
| Total dos passivos | 3,74 mi | 3,06 mi | 3,51 mi |
| Liquidez total | 10,36 mi | 9,89 mi | 10,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,87% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,48 mi
Out/2024: 350,86 mi
Set/2024: 351,03 mi
Patrimônio líquido
347,74 mi
Out/2024: 347,80 mi
Set/2024: 347,52 mi
Total dos passivos
3,74 mi
Out/2024: 3,06 mi
Set/2024: 3,51 mi
Liquidez total
10,36 mi
Out/2024: 9,89 mi
Set/2024: 10,34 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,87%
Set/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 100.561 |
| Número de cotistas | 3.553 | 3.598 | 3.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.458,01 | R$ 3.458,55 | R$ 3.455,80 |
Número de cotas emitidas
100.561
Out/2024: 100.561
Set/2024: 100.561
Número de cotistas
3.553
Out/2024: 3.598
Set/2024: 3.624
Valor patrimonial por cota
R$ 3.458,01
Out/2024: R$ 3.458,55
Set/2024: R$ 3.455,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,02 mi | 1,62 mi | 1,73 mi |
| └─ Por cota | R$ 20,1025 | R$ 16,0623 | R$ 17,2044 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,48 mi | 3,54 mi | 3,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,02 mi
└─ Por cota
R$ 20,1025
Out/2024: 1,62 mi
Set/2024: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,48 mi
Out/2024: 3,54 mi
Set/2024: 3,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
335,85 mi
Out/2024: 335,60 mi
Set/2024: 335,29 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
335,85 mi
100,00%
|
335,60 mi
100,00%
|
335,29 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
333,35 mi
99,26%
|
333,10 mi
99,25%
|
332,79 mi
99,25%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,74%
|
2,50 mi
0,75%
|
2,50 mi
0,75%
|
Direitos sobre imóveis
335,85 mi
100,00%
Out/2024: 335,60 mi (100,00%)
Set/2024: 335,29 mi (100,00%)
Imóveis acabados
333,35 mi
99,26%
Out/2024: 333,10 mi (99,25%)
Set/2024: 332,79 mi (99,25%)
Terrenos
2,50 mi
0,74%
Out/2024: 2,50 mi (0,75%)
Set/2024: 2,50 mi (0,75%)