PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2024
Entrega 16/12/2024 21:03

Informes Periódicos

Novembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 351,48 mi
Out/2024: 350,86 mi Set/2024: 351,03 mi
Patrimônio líquido 347,74 mi
Out/2024: 347,80 mi Set/2024: 347,52 mi
Total dos passivos 3,74 mi
Out/2024: 3,06 mi Set/2024: 3,51 mi
Liquidez total 10,36 mi
Out/2024: 9,89 mi Set/2024: 10,34 mi
Índice de solvência 1,06%

Passivos / Ativo

Out/2024: 0,87% Set/2024: 1,00%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2024: - Set/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 100.561
Out/2024: 100.561 Set/2024: 100.561
Número de cotistas 3.553
Out/2024: 3.598 Set/2024: 3.624
Valor patrimonial por cota R$ 3.458,01
Out/2024: R$ 3.458,55 Set/2024: R$ 3.455,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,02 mi
└─ Por cota R$ 20,1025
Out/2024: 1,62 mi Set/2024: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,48 mi
Out/2024: 3,54 mi Set/2024: 3,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2024: 0,00 Set/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
335,85 mi
Out/2024: 335,60 mi Set/2024: 335,29 mi
Direitos sobre imóveis
335,85 mi 100,00%
Out/2024: 335,60 mi (100,00%) Set/2024: 335,29 mi (100,00%)
Imóveis acabados
333,35 mi 99,26%
Out/2024: 333,10 mi (99,25%) Set/2024: 332,79 mi (99,25%)
Terrenos
2,50 mi 0,74%
Out/2024: 2,50 mi (0,75%) Set/2024: 2,50 mi (0,75%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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