PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 20:52
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,25 mi | 350,58 mi | 880,41 mi |
| Patrimônio líquido | 348,09 mi | 348,30 mi | 868,89 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 2,28 mi | 11,51 mi |
| Liquidez total | 10,62 mi | 11,71 mi | 21,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,65% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,25 mi
Jun/2024: 350,58 mi
Mai/2024: 880,41 mi
Patrimônio líquido
348,09 mi
Jun/2024: 348,30 mi
Mai/2024: 868,89 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Jun/2024: 2,28 mi
Mai/2024: 11,51 mi
Liquidez total
10,62 mi
Jun/2024: 11,71 mi
Mai/2024: 21,20 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,65%
Mai/2024: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 100.561 | 100.561 | 251.803 |
| Número de cotistas | 3.735 | 3.761 | 3.818 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.461,48 | R$ 3.463,56 | R$ 3.450,69 |
Número de cotas emitidas
100.561
Jun/2024: 100.561
Mai/2024: 251.803
Número de cotistas
3.735
Jun/2024: 3.761
Mai/2024: 3.818
Valor patrimonial por cota
R$ 3.461,48
Jun/2024: R$ 3.463,56
Mai/2024: R$ 3.450,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 669.924,66 | 699.184,70 | 9,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,6619 | R$ 6,9528 | R$ 38,3758 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,85 mi | 3,84 mi | 5,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
669.924,66
└─ Por cota
R$ 6,6619
Jun/2024: 699.184,70
Mai/2024: 9,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,85 mi
Jun/2024: 3,84 mi
Mai/2024: 5,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
334,09 mi
Jun/2024: 333,28 mi
Mai/2024: 849,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
334,09 mi
100,00%
|
333,28 mi
100,00%
|
416,41 mi
49,01%
|
| Imóveis acabados |
331,58 mi
99,25%
|
330,78 mi
99,25%
|
413,29 mi
48,65%
|
| Terrenos |
2,50 mi
0,75%
|
2,50 mi
0,75%
|
3,12 mi
0,37%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
433,18 mi
50,99%
|
Direitos sobre imóveis
334,09 mi
100,00%
Jun/2024: 333,28 mi (100,00%)
Mai/2024: 416,41 mi (49,01%)
Imóveis acabados
331,58 mi
99,25%
Jun/2024: 330,78 mi (99,25%)
Mai/2024: 413,29 mi (48,65%)
Terrenos
2,50 mi
0,75%
Jun/2024: 2,50 mi (0,75%)
Mai/2024: 3,12 mi (0,37%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 433,18 mi (50,99%)