PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 20:49
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 871,75 mi | 873,44 mi | 873,29 mi |
| Patrimônio líquido | 863,28 mi | 866,56 mi | 867,86 mi |
| Total dos passivos | 8,48 mi | 6,88 mi | 5,43 mi |
| Liquidez total | 22,29 mi | 22,54 mi | 21,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,79% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
871,75 mi
Fev/2024: 873,44 mi
Jan/2024: 873,29 mi
Patrimônio líquido
863,28 mi
Fev/2024: 866,56 mi
Jan/2024: 867,86 mi
Total dos passivos
8,48 mi
Fev/2024: 6,88 mi
Jan/2024: 5,43 mi
Liquidez total
22,29 mi
Fev/2024: 22,54 mi
Jan/2024: 21,09 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,79%
Jan/2024: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 251.803 | 251.803 | 251.803 |
| Número de cotistas | 3.922 | 3.948 | 3.972 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.428,38 | R$ 3.441,41 | R$ 3.446,60 |
Número de cotas emitidas
251.803
Fev/2024: 251.803
Jan/2024: 251.803
Número de cotistas
3.922
Fev/2024: 3.948
Jan/2024: 3.972
Valor patrimonial por cota
R$ 3.428,38
Fev/2024: R$ 3.441,41
Jan/2024: R$ 3.446,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,08 mi | 5,64 mi | 3,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 24,1632 | R$ 22,3936 | R$ 14,9127 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,61 mi | 6,65 mi | 6,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,08 mi
└─ Por cota
R$ 24,1632
Fev/2024: 5,64 mi
Jan/2024: 3,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,61 mi
Fev/2024: 6,65 mi
Jan/2024: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
840,77 mi
Fev/2024: 841,61 mi
Jan/2024: 842,26 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
430,43 mi
51,19%
|
431,27 mi
51,24%
|
431,82 mi
51,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
410,34 mi
48,81%
|
410,34 mi
48,76%
|
410,44 mi
48,73%
|
| Imóveis acabados |
407,22 mi
48,43%
|
407,21 mi
48,39%
|
407,32 mi
48,36%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
3,12 mi
0,37%
|
Fundos imobiliários
430,43 mi
51,19%
Fev/2024: 431,27 mi (51,24%)
Jan/2024: 431,82 mi (51,27%)
Direitos sobre imóveis
410,34 mi
48,81%
Fev/2024: 410,34 mi (48,76%)
Jan/2024: 410,44 mi (48,73%)
Imóveis acabados
407,22 mi
48,43%
Fev/2024: 407,21 mi (48,39%)
Jan/2024: 407,32 mi (48,36%)
Terrenos
3,12 mi
0,37%
Fev/2024: 3,12 mi (0,37%)
Jan/2024: 3,12 mi (0,37%)