PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2024
Entrega 15/04/2024 20:49

Informes Periódicos

Março/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 871,75 mi
Fev/2024: 873,44 mi Jan/2024: 873,29 mi
Patrimônio líquido 863,28 mi
Fev/2024: 866,56 mi Jan/2024: 867,86 mi
Total dos passivos 8,48 mi
Fev/2024: 6,88 mi Jan/2024: 5,43 mi
Liquidez total 22,29 mi
Fev/2024: 22,54 mi Jan/2024: 21,09 mi
Índice de solvência 0,97%

Passivos / Ativo

Fev/2024: 0,79% Jan/2024: 0,62%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2024: - Jan/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 251.803
Fev/2024: 251.803 Jan/2024: 251.803
Número de cotistas 3.922
Fev/2024: 3.948 Jan/2024: 3.972
Valor patrimonial por cota R$ 3.428,38
Fev/2024: R$ 3.441,41 Jan/2024: R$ 3.446,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,08 mi
└─ Por cota R$ 24,1632
Fev/2024: 5,64 mi Jan/2024: 3,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,61 mi
Fev/2024: 6,65 mi Jan/2024: 6,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Fev/2024: 0,00 Jan/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
840,77 mi
Fev/2024: 841,61 mi Jan/2024: 842,26 mi
Fundos imobiliários
430,43 mi 51,19%
Fev/2024: 431,27 mi (51,24%) Jan/2024: 431,82 mi (51,27%)
Direitos sobre imóveis
410,34 mi 48,81%
Fev/2024: 410,34 mi (48,76%) Jan/2024: 410,44 mi (48,73%)
Imóveis acabados
407,22 mi 48,43%
Fev/2024: 407,21 mi (48,39%) Jan/2024: 407,32 mi (48,36%)
Terrenos
3,12 mi 0,37%
Fev/2024: 3,12 mi (0,37%) Jan/2024: 3,12 mi (0,37%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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