PQDP11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:48
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 778,71 mi | 778,48 mi | 776,63 mi |
| Patrimônio líquido | 772,64 mi | 771,58 mi | 765,33 mi |
| Total dos passivos | 6,07 mi | 6,91 mi | 11,30 mi |
| Liquidez total | 14,70 mi | 14,64 mi | 15,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,89% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
778,71 mi
Out/2023: 778,48 mi
Set/2023: 776,63 mi
Patrimônio líquido
772,64 mi
Out/2023: 771,58 mi
Set/2023: 765,33 mi
Total dos passivos
6,07 mi
Out/2023: 6,91 mi
Set/2023: 11,30 mi
Liquidez total
14,70 mi
Out/2023: 14,64 mi
Set/2023: 15,85 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,89%
Set/2023: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 245.513 | 245.513 | 245.513 |
| Número de cotistas | 4.005 | 4.049 | 4.067 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 3.147,05 | R$ 3.142,72 | R$ 3.117,27 |
Número de cotas emitidas
245.513
Out/2023: 245.513
Set/2023: 245.513
Número de cotistas
4.005
Out/2023: 4.049
Set/2023: 4.067
Valor patrimonial por cota
R$ 3.147,05
Out/2023: R$ 3.142,72
Set/2023: R$ 3.117,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,39 mi | 4,19 mi | 9,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 13,8176 | R$ 17,0571 | R$ 36,8711 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,19 mi | 6,25 mi | 6,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,39 mi
└─ Por cota
R$ 13,8176
Out/2023: 4,19 mi
Set/2023: 9,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,19 mi
Out/2023: 6,25 mi
Set/2023: 6,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
753,21 mi
Out/2023: 753,10 mi
Set/2023: 750,79 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
383,89 mi
50,97%
|
383,89 mi
50,98%
|
381,84 mi
50,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
369,32 mi
49,03%
|
369,21 mi
49,02%
|
368,95 mi
49,14%
|
| Imóveis acabados |
366,20 mi
48,62%
|
366,08 mi
48,61%
|
365,83 mi
48,73%
|
| Terrenos |
3,12 mi
0,41%
|
3,12 mi
0,41%
|
3,12 mi
0,42%
|
Fundos imobiliários
383,89 mi
50,97%
Out/2023: 383,89 mi (50,98%)
Set/2023: 381,84 mi (50,86%)
Direitos sobre imóveis
369,32 mi
49,03%
Out/2023: 369,21 mi (49,02%)
Set/2023: 368,95 mi (49,14%)
Imóveis acabados
366,20 mi
48,62%
Out/2023: 366,08 mi (48,61%)
Set/2023: 365,83 mi (48,73%)
Terrenos
3,12 mi
0,41%
Out/2023: 3,12 mi (0,41%)
Set/2023: 3,12 mi (0,42%)