PQDP11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 10.869.155/0001-12
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 20:48

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 778,71 mi
Out/2023: 778,48 mi Set/2023: 776,63 mi
Patrimônio líquido 772,64 mi
Out/2023: 771,58 mi Set/2023: 765,33 mi
Total dos passivos 6,07 mi
Out/2023: 6,91 mi Set/2023: 11,30 mi
Liquidez total 14,70 mi
Out/2023: 14,64 mi Set/2023: 15,85 mi
Índice de solvência 0,78%

Passivos / Ativo

Out/2023: 0,89% Set/2023: 1,46%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 245.513
Out/2023: 245.513 Set/2023: 245.513
Número de cotistas 4.005
Out/2023: 4.049 Set/2023: 4.067
Valor patrimonial por cota R$ 3.147,05
Out/2023: R$ 3.142,72 Set/2023: R$ 3.117,27

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,39 mi
└─ Por cota R$ 13,8176
Out/2023: 4,19 mi Set/2023: 9,05 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,19 mi
Out/2023: 6,25 mi Set/2023: 6,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
753,21 mi
Out/2023: 753,10 mi Set/2023: 750,79 mi
Fundos imobiliários
383,89 mi 50,97%
Out/2023: 383,89 mi (50,98%) Set/2023: 381,84 mi (50,86%)
Direitos sobre imóveis
369,32 mi 49,03%
Out/2023: 369,21 mi (49,02%) Set/2023: 368,95 mi (49,14%)
Imóveis acabados
366,20 mi 48,62%
Out/2023: 366,08 mi (48,61%) Set/2023: 365,83 mi (48,73%)
Terrenos
3,12 mi 0,41%
Out/2023: 3,12 mi (0,41%) Set/2023: 3,12 mi (0,42%)
Página do fundo PQDP11 Ver original na B3

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