Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 15/09/2025 21:23
Em uma linha
Valor patrimonial da cota recua para R$ 121,40, ante R$ 122,23 no mês anterior; rendimento estimado de R$ 0,86
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,89 bi | R$ 1,89 bi | R$ 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,70 bi | R$ 1,71 bi | R$ 1,69 bi |
| Passivo total | R$ 193 mi | R$ 182 mi | R$ 183 mi |
| Liquidez | R$ 57,6 mi | R$ 59,4 mi | R$ 61,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 10,23% | 9,65% | 9,73% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 9,90% | 9,19% | 9,30% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Cotistas | 126.824 | 128.531 | 129.577 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,40 | R$ 122,23 | R$ 121,22 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 10,1 mi | R$ 9,46 mi | R$ 8,99 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 403 mil | R$ 460 mil | R$ 517 mil |
Resumo
Resumo Executivo: Patria Malls FII (MALL11) - 08/2025
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Nome do Fundo: Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário (MALL11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,86 Dividend Yield do mês: 0,70% Valor patrimonial da cota: R$ 121,40 (queda em relação a R$ 122,23 no mês anterior)
DESTAQUES DO MÊS
O passivo do fundo aumentou com o crescimento de R$ 11,2 milhões na linha de "Obrigações por securitização de recebíveis".
Houve um remanejamento na posição de caixa do fundo, com a alocação de R$ 17,8 milhões em "Fundos de Renda Fixa", valor que antes estava alocado em "Títulos Públicos".
A rentabilidade efetiva mensal caiu de 2,01% em julho para 0,72% em agosto, impactada pela variação negativa no valor patrimonial da cota.
ANÁLISE HISTÓRICA
O rendimento distribuído por cota e o dividend yield se mantiveram estáveis nos últimos quatro meses.
O valor patrimonial da cota oscilou, retornando a um patamar próximo ao de junho de 2025 após ter subido em julho.
O nome do fundo mudou de "Genial Malls" para "Patria Malls" nos relatórios mais recentes.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.