PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 20:33
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,84 bi | 1,82 bi | 1,90 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,64 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 183,83 mi | 182,08 mi | 182,01 mi |
| Liquidez total | 89,86 mi | 46,30 mi | 51,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,01% | 9,99% | 9,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,20% | 10,29% | 9,86% |
Ativo
1,84 bi
Dez/2025: 1,82 bi
Nov/2025: 1,90 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Dez/2025: 1,64 bi
Nov/2025: 1,71 bi
Total dos passivos
183,83 mi
Dez/2025: 182,08 mi
Nov/2025: 182,01 mi
Liquidez total
89,86 mi
Dez/2025: 46,30 mi
Nov/2025: 51,67 mi
Índice de solvência
10,01%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 9,99%
Nov/2025: 9,60%
Alavancagem
10,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: 10,29%
Nov/2025: 9,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 127.948 | 126.272 | 125.909 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,21 | R$ 117,32 | R$ 122,62 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Dez/2025: 13.982.093
Nov/2025: 13.982.093
Número de cotistas
127.948
Dez/2025: 126.272
Nov/2025: 125.909
Valor patrimonial por cota
R$ 118,21
Dez/2025: R$ 117,32
Nov/2025: R$ 122,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,98 mi | 12,02 mi | 12,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,76 mi | 13,71 mi | 12,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 229.464,35 | 229.464,35 | 229.464,35 |
Rendimentos a distribuir
13,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2025: 12,02 mi
Nov/2025: 12,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,76 mi
Dez/2025: 13,71 mi
Nov/2025: 12,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
229.464,35
Dez/2025: 229.464,35
Nov/2025: 229.464,35
Investimentos
Total investido
1,72 bi
Dez/2025: 1,75 bi
Nov/2025: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,55 bi
90,41%
|
1,50 bi
85,59%
|
1,57 bi
86,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,55 bi
90,41%
|
1,50 bi
85,59%
|
1,57 bi
86,16%
|
| Fundos imobiliários |
159,40 mi
9,28%
|
159,37 mi
9,09%
|
156,00 mi
8,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,31%
|
93,39 mi
5,33%
|
96,79 mi
5,30%
|
Imóveis acabados
1,55 bi
90,41%
Dez/2025: 1,50 bi (85,59%)
Nov/2025: 1,57 bi (86,16%)
Direitos sobre imóveis
1,55 bi
90,41%
Dez/2025: 1,50 bi (85,59%)
Nov/2025: 1,57 bi (86,16%)
Fundos imobiliários
159,40 mi
9,28%
Dez/2025: 159,37 mi (9,09%)
Nov/2025: 156,00 mi (8,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,31%
Dez/2025: 93,39 mi (5,33%)
Nov/2025: 96,79 mi (5,30%)