PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 18:50
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,28 bi | 1,82 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,10 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 193,73 mi | 188,08 mi | 184,99 mi |
| Liquidez total | 84,36 mi | 58,40 mi | 63,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,40% | 8,23% | 10,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,09% | 8,14% | 10,41% |
Ativo
2,31 bi
Jun/2026: 2,28 bi
Mai/2026: 1,82 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Jun/2026: 2,10 bi
Mai/2026: 1,63 bi
Total dos passivos
193,73 mi
Jun/2026: 188,08 mi
Mai/2026: 184,99 mi
Liquidez total
84,36 mi
Jun/2026: 58,40 mi
Mai/2026: 63,98 mi
Índice de solvência
8,40%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 8,23%
Mai/2026: 10,19%
Alavancagem
8,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 8,14%
Mai/2026: 10,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.750.467 | 17.750.467 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 136.382 | 136.153 | 135.622 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,98 | R$ 118,10 | R$ 116,67 |
Número de cotas emitidas
17.750.467
Jun/2026: 17.750.467
Mai/2026: 13.982.093
Número de cotistas
136.382
Jun/2026: 136.153
Mai/2026: 135.622
Valor patrimonial por cota
R$ 118,98
Jun/2026: R$ 118,10
Mai/2026: R$ 116,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,75 mi | 15,82 mi | 13,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,8912 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,59 mi | 13,43 mi | 12,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 43,79 mi | 0,00 | 229.464,35 |
Rendimentos a distribuir
17,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2026: 15,82 mi
Mai/2026: 13,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,59 mi
Jun/2026: 13,43 mi
Mai/2026: 12,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
43,79 mi
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 229.464,35
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Jun/2026: 2,19 bi
Mai/2026: 1,72 bi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,56 bi
73,06%
|
1,62 bi
73,86%
|
1,56 bi
90,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,56 bi
73,06%
|
1,62 bi
73,86%
|
1,56 bi
90,44%
|
| Fundos imobiliários |
570,04 mi
26,69%
|
566,91 mi
25,89%
|
159,11 mi
9,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,25%
|
5,33 mi
0,24%
|
5,33 mi
0,31%
|
Imóveis acabados
1,56 bi
73,06%
Jun/2026: 1,62 bi (73,86%)
Mai/2026: 1,56 bi (90,44%)
Direitos sobre imóveis
1,56 bi
73,06%
Jun/2026: 1,62 bi (73,86%)
Mai/2026: 1,56 bi (90,44%)
Fundos imobiliários
570,04 mi
26,69%
Jun/2026: 566,91 mi (25,89%)
Mai/2026: 159,11 mi (9,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,25%
Jun/2026: 5,33 mi (0,24%)
Mai/2026: 5,33 mi (0,31%)