PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 21:23
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,71 bi | 1,69 bi |
| Total dos passivos | 193,49 mi | 182,44 mi | 182,72 mi |
| Liquidez total | 57,62 mi | 59,36 mi | 61,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,23% | 9,65% | 9,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,90% | 9,19% | 9,30% |
Ativo
1,89 bi
Jul/2025: 1,89 bi
Jun/2025: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Jul/2025: 1,71 bi
Jun/2025: 1,69 bi
Total dos passivos
193,49 mi
Jul/2025: 182,44 mi
Jun/2025: 182,72 mi
Liquidez total
57,62 mi
Jul/2025: 59,36 mi
Jun/2025: 61,91 mi
Índice de solvência
10,23%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 9,65%
Jun/2025: 9,73%
Alavancagem
9,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 9,19%
Jun/2025: 9,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 126.824 | 128.531 | 129.577 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,40 | R$ 122,23 | R$ 121,22 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Jul/2025: 13.982.093
Jun/2025: 13.982.093
Número de cotistas
126.824
Jul/2025: 128.531
Jun/2025: 129.577
Valor patrimonial por cota
R$ 121,40
Jul/2025: R$ 122,23
Jun/2025: R$ 121,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,02 mi | 12,02 mi | 12,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,11 mi | 9,46 mi | 8,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 402.527,22 | 460.015,52 | 517.366,18 |
Rendimentos a distribuir
12,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Jul/2025: 12,02 mi
Jun/2025: 12,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,11 mi
Jul/2025: 9,46 mi
Jun/2025: 8,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
402.527,22
Jul/2025: 460.015,52
Jun/2025: 517.366,18
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Jul/2025: 1,82 bi
Jun/2025: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,87%
|
| Fundos imobiliários |
155,42 mi
8,53%
|
155,33 mi
8,53%
|
140,26 mi
7,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,31%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
96,79 mi
5,31%
|
96,79 mi
5,36%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
86,16%
Jul/2025: 1,57 bi (86,16%)
Jun/2025: 1,57 bi (86,87%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
86,16%
Jul/2025: 1,57 bi (86,16%)
Jun/2025: 1,57 bi (86,87%)
Fundos imobiliários
155,42 mi
8,53%
Jul/2025: 155,33 mi (8,53%)
Jun/2025: 140,26 mi (7,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,31%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jul/2025: 96,79 mi (5,31%)
Jun/2025: 96,79 mi (5,36%)