PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
17/10/2025 12:06
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,70 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 182,13 mi | 193,49 mi | 182,44 mi |
| Liquidez total | 55,70 mi | 57,62 mi | 59,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,62% | 10,23% | 9,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,90% | 9,90% | 9,19% |
Ativo
1,89 bi
Ago/2025: 1,89 bi
Jul/2025: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Ago/2025: 1,70 bi
Jul/2025: 1,71 bi
Total dos passivos
182,13 mi
Ago/2025: 193,49 mi
Jul/2025: 182,44 mi
Liquidez total
55,70 mi
Ago/2025: 57,62 mi
Jul/2025: 59,36 mi
Índice de solvência
9,62%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 10,23%
Jul/2025: 9,65%
Alavancagem
9,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 9,90%
Jul/2025: 9,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 125.954 | 126.824 | 128.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,34 | R$ 121,40 | R$ 122,23 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Ago/2025: 13.982.093
Jul/2025: 13.982.093
Número de cotistas
125.954
Ago/2025: 126.824
Jul/2025: 128.531
Valor patrimonial por cota
R$ 122,34
Ago/2025: R$ 121,40
Jul/2025: R$ 122,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,02 mi | 12,02 mi | 12,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,49 mi | 10,11 mi | 9,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 344.889,45 | 402.527,22 | 460.015,52 |
Rendimentos a distribuir
12,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Ago/2025: 12,02 mi
Jul/2025: 12,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,49 mi
Ago/2025: 10,11 mi
Jul/2025: 9,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
344.889,45
Ago/2025: 402.527,22
Jul/2025: 460.015,52
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Ago/2025: 1,82 bi
Jul/2025: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
86,14%
|
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
86,14%
|
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,16%
|
| Fundos imobiliários |
156,11 mi
8,56%
|
155,42 mi
8,53%
|
155,33 mi
8,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,31%
|
96,79 mi
5,31%
|
0,00
-
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
96,79 mi
5,31%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
86,14%
Ago/2025: 1,57 bi (86,16%)
Jul/2025: 1,57 bi (86,16%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
86,14%
Ago/2025: 1,57 bi (86,16%)
Jul/2025: 1,57 bi (86,16%)
Fundos imobiliários
156,11 mi
8,56%
Ago/2025: 155,42 mi (8,53%)
Jul/2025: 155,33 mi (8,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,31%
Ago/2025: 96,79 mi (5,31%)
Jul/2025: 0,00 (-)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 96,79 mi (5,31%)