PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 15:43
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,71 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,70 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 179,68 mi | 189,12 mi | 125,27 mi |
| Liquidez total | 73,14 mi | 78,26 mi | 65,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,51% | 10,00% | 7,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,05% | 9,68% | 6,98% |
Ativo
1,89 bi
Jan/2025: 1,89 bi
Dez/2024: 1,71 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Jan/2025: 1,70 bi
Dez/2024: 1,58 bi
Total dos passivos
179,68 mi
Jan/2025: 189,12 mi
Dez/2024: 125,27 mi
Liquidez total
73,14 mi
Jan/2025: 78,26 mi
Dez/2024: 65,33 mi
Índice de solvência
9,51%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 10,00%
Dez/2024: 7,34%
Alavancagem
9,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 9,68%
Dez/2024: 6,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 12.975.034 |
| Número de cotistas | 130.380 | 128.218 | 129.304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,31 | R$ 121,78 | R$ 121,91 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Jan/2025: 13.982.093
Dez/2024: 12.975.034
Número de cotistas
130.380
Jan/2025: 128.218
Dez/2024: 129.304
Valor patrimonial por cota
R$ 122,31
Jan/2025: R$ 121,78
Dez/2024: R$ 121,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,88 mi | 11,30 mi | 10,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8084 | R$ 0,7799 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,62 mi | 12,30 mi | 13,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 744.072,42 | 799.890,56 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jan/2025: 11,30 mi
Dez/2024: 10,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,62 mi
Jan/2025: 12,30 mi
Dez/2024: 13,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
744.072,42
Jan/2025: 799.890,56
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Jan/2025: 1,80 bi
Dez/2024: 1,63 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
86,88%
|
1,56 bi
86,89%
|
1,31 bi
80,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
86,88%
|
1,56 bi
86,89%
|
1,31 bi
80,42%
|
| Fundos imobiliários |
139,66 mi
7,75%
|
139,23 mi
7,73%
|
139,37 mi
8,56%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,37%
|
96,79 mi
5,38%
|
179,31 mi
11,02%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
86,88%
Jan/2025: 1,56 bi (86,89%)
Dez/2024: 1,31 bi (80,42%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
86,88%
Jan/2025: 1,56 bi (86,89%)
Dez/2024: 1,31 bi (80,42%)
Fundos imobiliários
139,66 mi
7,75%
Jan/2025: 139,23 mi (7,73%)
Dez/2024: 139,37 mi (8,56%)
Cotas de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,37%
Jan/2025: 96,79 mi (5,38%)
Dez/2024: 179,31 mi (11,02%)