Análise do Fundo Imobiliário GENIAL MALLS (MALL11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 11.884.779,05 (rendimentos a distribuir) / 13.982.093 (número de cotas) = R$ 0,85 por cota
- Taxas:
- Administração: 0,0329% do patrimônio líquido
- Performance: R$ 0,00
- Índices Financeiros:
- Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 182.133.473,52 / R$ 1.698.971.074,02 = 10,72% (Conservador)
- Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 1.881.104.547,54 / R$ 1.698.971.074,02 = 1,11 (Conservador)
- Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 1.881.104.547,54 / R$ 182.133.473,52 = 10,33 (Excelente)
- Desempenho Financeiro:
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,8775%
- Dividend Yield: 0,6949%
- Valor Patrimonial da Cota: R$ 121,51
- Composição da Carteira:
- Direitos Reais sobre Bens Imóveis: R$ 1.567.524.895,68
- FII: R$ 140.728.695,44
- Cotas de Sociedades: R$ 96.786.883,57
- Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 67.127.166,89
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Número de Cotistas:
- Fevereiro: 130.380
- Março: 128.729
- Abril: 128.351
- Tendência: Leve declínio no número de cotistas.
- Patrimônio Líquido:
- Fevereiro: R$ 1.710.169.861,09
- Março: R$ 1.701.866.054,77
- Abril: R$ 1.698.971.074,02
- Tendência: Pequena redução contínua no patrimônio líquido ao longo dos meses.
- Valor Patrimonial da Cota:
- Fevereiro: R$ 122,31
- Março: R$ 121,71
- Abril: R$ 121,51
- Tendência: Queda gradual no valor da cota.
- Taxa de Administração Paga:
- Fevereiro: 0,0302%
- Março: 0,0300%
- Abril: 0,0329%
- Tendência: Pequeno aumento na taxa de administração em Abril.
- Rentabilidade Efetiva Mensal:
- Fevereiro: 1,1346%
- Março: 0,8775%
- Abril: 0,8775%
- Tendência: Queda na rentabilidade de fevereiro para março, seguida de estabilidade.
- Total Investido em Direitos Reais sobre Bens Imóveis:
- Fevereiro: R$ 1.565.795.417,26
- Março: R$ 1.566.467.526,28
- Abril: R$ 1.567.524.895,68
- Tendência: Aumento gradual nos investimentos em imóveis.
- Total Investido em FII:
- Fevereiro: R$ 139.657.097,06
- Março: R$ 140.229.871,10
- Abril: R$ 140.728.695,44
- Tendência: Aumento gradual nos investimentos em outros FIIs.
- Obrigações por securitização de recebíveis:
- Fevereiro: R$ 154.845.897,13
- Março: R$ 155.588.715,26
- Abril: R$ 157.253.308,40
- Tendência: Aumento gradual nas obrigações por securitização.
Em resumo, o fundo MALL11 demonstra uma pequena diminuição no número de cotistas e no patrimônio líquido, acompanhada de um aumento gradual nos investimentos em direitos reais sobre bens imóveis e FIIs.