PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 13:55
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 182,13 mi | 180,43 mi | 179,68 mi |
| Liquidez total | 67,13 mi | 70,24 mi | 73,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,68% | 9,59% | 9,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,26% | 9,14% | 9,05% |
Ativo
1,88 bi
Mar/2025: 1,88 bi
Fev/2025: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Mar/2025: 1,70 bi
Fev/2025: 1,71 bi
Total dos passivos
182,13 mi
Mar/2025: 180,43 mi
Fev/2025: 179,68 mi
Liquidez total
67,13 mi
Mar/2025: 70,24 mi
Fev/2025: 73,14 mi
Índice de solvência
9,68%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 9,59%
Fev/2025: 9,51%
Alavancagem
9,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 9,14%
Fev/2025: 9,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 128.351 | 128.729 | 130.380 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,51 | R$ 121,72 | R$ 122,31 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Mar/2025: 13.982.093
Fev/2025: 13.982.093
Número de cotistas
128.351
Mar/2025: 128.729
Fev/2025: 130.380
Valor patrimonial por cota
R$ 121,51
Mar/2025: R$ 121,72
Fev/2025: R$ 122,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,88 mi | 11,88 mi | 11,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,20 mi | 7,77 mi | 13,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 631.525,13 | 688.164,97 | 744.072,42 |
Rendimentos a distribuir
11,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mar/2025: 11,88 mi
Fev/2025: 11,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,20 mi
Mar/2025: 7,77 mi
Fev/2025: 13,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
631.525,13
Mar/2025: 688.164,97
Fev/2025: 744.072,42
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Mar/2025: 1,80 bi
Fev/2025: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
86,84%
|
1,57 bi
86,86%
|
1,57 bi
86,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
86,84%
|
1,57 bi
86,86%
|
1,57 bi
86,88%
|
| Fundos imobiliários |
140,73 mi
7,80%
|
140,23 mi
7,78%
|
139,66 mi
7,75%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,36%
|
96,79 mi
5,37%
|
96,79 mi
5,37%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
86,84%
Mar/2025: 1,57 bi (86,86%)
Fev/2025: 1,57 bi (86,88%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
86,84%
Mar/2025: 1,57 bi (86,86%)
Fev/2025: 1,57 bi (86,88%)
Fundos imobiliários
140,73 mi
7,80%
Mar/2025: 140,23 mi (7,78%)
Fev/2025: 139,66 mi (7,75%)
Cotas de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,36%
Mar/2025: 96,79 mi (5,37%)
Fev/2025: 96,79 mi (5,37%)