PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 11:23
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 182,49 mi | 182,13 mi | 180,43 mi |
| Liquidez total | 64,00 mi | 67,13 mi | 70,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,71% | 9,68% | 9,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,29% | 9,26% | 9,14% |
Ativo
1,88 bi
Abr/2025: 1,88 bi
Mar/2025: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Abr/2025: 1,70 bi
Mar/2025: 1,70 bi
Total dos passivos
182,49 mi
Abr/2025: 182,13 mi
Mar/2025: 180,43 mi
Liquidez total
64,00 mi
Abr/2025: 67,13 mi
Mar/2025: 70,24 mi
Índice de solvência
9,71%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 9,68%
Mar/2025: 9,59%
Alavancagem
9,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 9,26%
Mar/2025: 9,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 127.332 | 128.351 | 128.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,30 | R$ 121,51 | R$ 121,72 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Abr/2025: 13.982.093
Mar/2025: 13.982.093
Número de cotistas
127.332
Abr/2025: 128.351
Mar/2025: 128.729
Valor patrimonial por cota
R$ 121,30
Abr/2025: R$ 121,51
Mar/2025: R$ 121,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,88 mi | 11,88 mi | 11,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,37 mi | 8,20 mi | 7,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 574.568,11 | 631.525,13 | 688.164,97 |
Rendimentos a distribuir
11,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Abr/2025: 11,88 mi
Mar/2025: 11,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,37 mi
Abr/2025: 8,20 mi
Mar/2025: 7,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
574.568,11
Abr/2025: 631.525,13
Mar/2025: 688.164,97
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Abr/2025: 1,81 bi
Mar/2025: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
86,87%
|
1,57 bi
86,84%
|
1,57 bi
86,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
86,87%
|
1,57 bi
86,84%
|
1,57 bi
86,86%
|
| Fundos imobiliários |
140,34 mi
7,77%
|
140,73 mi
7,80%
|
140,23 mi
7,78%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,36%
|
96,79 mi
5,36%
|
96,79 mi
5,37%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
86,87%
Abr/2025: 1,57 bi (86,84%)
Mar/2025: 1,57 bi (86,86%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
86,87%
Abr/2025: 1,57 bi (86,84%)
Mar/2025: 1,57 bi (86,86%)
Fundos imobiliários
140,34 mi
7,77%
Abr/2025: 140,73 mi (7,80%)
Mar/2025: 140,23 mi (7,78%)
Cotas de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,36%
Abr/2025: 96,79 mi (5,36%)
Mar/2025: 96,79 mi (5,37%)