PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 14:05
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,69 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 182,72 mi | 182,49 mi | 182,13 mi |
| Liquidez total | 61,91 mi | 64,00 mi | 67,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,73% | 9,71% | 9,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,30% | 9,29% | 9,26% |
Ativo
1,88 bi
Mai/2025: 1,88 bi
Abr/2025: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,69 bi
Mai/2025: 1,70 bi
Abr/2025: 1,70 bi
Total dos passivos
182,72 mi
Mai/2025: 182,49 mi
Abr/2025: 182,13 mi
Liquidez total
61,91 mi
Mai/2025: 64,00 mi
Abr/2025: 67,13 mi
Índice de solvência
9,73%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 9,71%
Abr/2025: 9,68%
Alavancagem
9,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 9,29%
Abr/2025: 9,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 129.577 | 127.332 | 128.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,22 | R$ 121,30 | R$ 121,51 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Mai/2025: 13.982.093
Abr/2025: 13.982.093
Número de cotistas
129.577
Mai/2025: 127.332
Abr/2025: 128.351
Valor patrimonial por cota
R$ 121,22
Mai/2025: R$ 121,30
Abr/2025: R$ 121,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,02 mi | 11,88 mi | 11,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,99 mi | 7,37 mi | 8,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 517.366,18 | 574.568,11 | 631.525,13 |
Rendimentos a distribuir
12,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Mai/2025: 11,88 mi
Abr/2025: 11,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,99 mi
Mai/2025: 7,37 mi
Abr/2025: 8,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
517.366,18
Mai/2025: 574.568,11
Abr/2025: 631.525,13
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Mai/2025: 1,81 bi
Abr/2025: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
86,87%
|
1,57 bi
86,87%
|
1,57 bi
86,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
86,87%
|
1,57 bi
86,87%
|
1,57 bi
86,84%
|
| Fundos imobiliários |
140,26 mi
7,77%
|
140,34 mi
7,77%
|
140,73 mi
7,80%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,36%
|
96,79 mi
5,36%
|
96,79 mi
5,36%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
86,87%
Mai/2025: 1,57 bi (86,87%)
Abr/2025: 1,57 bi (86,84%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
86,87%
Mai/2025: 1,57 bi (86,87%)
Abr/2025: 1,57 bi (86,84%)
Fundos imobiliários
140,26 mi
7,77%
Mai/2025: 140,34 mi (7,77%)
Abr/2025: 140,73 mi (7,80%)
Cotas de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,36%
Mai/2025: 96,79 mi (5,36%)
Abr/2025: 96,79 mi (5,36%)