PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2025
Entrega 14/07/2025 14:05

Informes Periódicos

Junho/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 1,88 bi
Mai/2025: 1,88 bi Abr/2025: 1,88 bi
Patrimônio líquido 1,69 bi
Mai/2025: 1,70 bi Abr/2025: 1,70 bi
Total dos passivos 182,72 mi
Mai/2025: 182,49 mi Abr/2025: 182,13 mi
Liquidez total 61,91 mi
Mai/2025: 64,00 mi Abr/2025: 67,13 mi
Índice de solvência 9,73%

Passivos / Ativo

Mai/2025: 9,71% Abr/2025: 9,68%
Alavancagem 9,30%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2025: 9,29% Abr/2025: 9,26%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 13.982.093
Mai/2025: 13.982.093 Abr/2025: 13.982.093
Número de cotistas 129.577
Mai/2025: 127.332 Abr/2025: 128.351
Valor patrimonial por cota R$ 121,22
Mai/2025: R$ 121,30 Abr/2025: R$ 121,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,02 mi
└─ Por cota R$ 0,8600
Mai/2025: 11,88 mi Abr/2025: 11,88 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,99 mi
Mai/2025: 7,37 mi Abr/2025: 8,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 517.366,18
Mai/2025: 574.568,11 Abr/2025: 631.525,13

Investimentos

Total investido
1,81 bi
Mai/2025: 1,81 bi Abr/2025: 1,81 bi
Imóveis acabados
1,57 bi 86,87%
Mai/2025: 1,57 bi (86,87%) Abr/2025: 1,57 bi (86,84%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi 86,87%
Mai/2025: 1,57 bi (86,87%) Abr/2025: 1,57 bi (86,84%)
Fundos imobiliários
140,26 mi 7,77%
Mai/2025: 140,34 mi (7,77%) Abr/2025: 140,73 mi (7,80%)
Cotas de SPEs imobiliárias
96,79 mi 5,36%
Mai/2025: 96,79 mi (5,36%) Abr/2025: 96,79 mi (5,36%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

Artigos sobre PMLL11

Ver todos os artigos →