PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 17:42
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,71 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 125,27 mi | 125,54 mi | 126,18 mi |
| Liquidez total | 65,33 mi | 68,17 mi | 70,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,34% | 7,51% | 7,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,98% | 7,16% | 7,19% |
Ativo
1,71 bi
Nov/2024: 1,67 bi
Out/2024: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Nov/2024: 1,55 bi
Out/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
125,27 mi
Nov/2024: 125,54 mi
Out/2024: 126,18 mi
Liquidez total
65,33 mi
Nov/2024: 68,17 mi
Out/2024: 70,47 mi
Índice de solvência
7,34%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 7,51%
Out/2024: 7,54%
Alavancagem
6,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 7,16%
Out/2024: 7,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.975.034 | 12.972.967 | 12.972.967 |
| Número de cotistas | 129.304 | 130.887 | 133.118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,91 | R$ 119,18 | R$ 119,28 |
Número de cotas emitidas
12.975.034
Nov/2024: 12.972.967
Out/2024: 12.972.967
Número de cotistas
129.304
Nov/2024: 130.887
Out/2024: 133.118
Valor patrimonial por cota
R$ 121,91
Nov/2024: R$ 119,18
Out/2024: R$ 119,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,12 mi | 10,12 mi | 10,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7799 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,16 mi | 7,37 mi | 6,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7799
Nov/2024: 10,12 mi
Out/2024: 10,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,16 mi
Nov/2024: 7,37 mi
Out/2024: 6,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,63 bi
Nov/2024: 1,60 bi
Out/2024: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,31 bi
80,42%
|
1,29 bi
80,69%
|
1,29 bi
80,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,31 bi
80,42%
|
1,29 bi
80,69%
|
1,29 bi
80,62%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
179,31 mi
11,02%
|
168,69 mi
10,58%
|
168,69 mi
10,58%
|
| Fundos imobiliários |
139,37 mi
8,56%
|
139,38 mi
8,74%
|
140,44 mi
8,80%
|
Imóveis acabados
1,31 bi
80,42%
Nov/2024: 1,29 bi (80,69%)
Out/2024: 1,29 bi (80,62%)
Direitos sobre imóveis
1,31 bi
80,42%
Nov/2024: 1,29 bi (80,69%)
Out/2024: 1,29 bi (80,62%)
Cotas de SPEs imobiliárias
179,31 mi
11,02%
Nov/2024: 168,69 mi (10,58%)
Out/2024: 168,69 mi (10,58%)
Fundos imobiliários
139,37 mi
8,56%
Nov/2024: 139,38 mi (8,74%)
Out/2024: 140,44 mi (8,80%)