PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 22:30
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,71 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,58 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 189,12 mi | 125,27 mi | 125,54 mi |
| Liquidez total | 78,26 mi | 65,33 mi | 68,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,00% | 7,34% | 7,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,68% | 6,98% | 7,16% |
Ativo
1,89 bi
Dez/2024: 1,71 bi
Nov/2024: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Dez/2024: 1,58 bi
Nov/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
189,12 mi
Dez/2024: 125,27 mi
Nov/2024: 125,54 mi
Liquidez total
78,26 mi
Dez/2024: 65,33 mi
Nov/2024: 68,17 mi
Índice de solvência
10,00%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 7,34%
Nov/2024: 7,51%
Alavancagem
9,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 6,98%
Nov/2024: 7,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 12.975.034 | 12.972.967 |
| Número de cotistas | 128.218 | 129.304 | 130.887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,78 | R$ 121,91 | R$ 119,18 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Dez/2024: 12.975.034
Nov/2024: 12.972.967
Número de cotistas
128.218
Dez/2024: 129.304
Nov/2024: 130.887
Valor patrimonial por cota
R$ 121,78
Dez/2024: R$ 121,91
Nov/2024: R$ 119,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,30 mi | 10,12 mi | 10,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8084 | R$ 0,7799 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,30 mi | 13,16 mi | 7,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 799.890,56 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,8084
Dez/2024: 10,12 mi
Nov/2024: 10,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,30 mi
Dez/2024: 13,16 mi
Nov/2024: 7,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
799.890,56
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Dez/2024: 1,63 bi
Nov/2024: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,56 bi
86,89%
|
1,31 bi
80,42%
|
1,29 bi
80,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,56 bi
86,89%
|
1,31 bi
80,42%
|
1,29 bi
80,69%
|
| Fundos imobiliários |
139,23 mi
7,73%
|
139,37 mi
8,56%
|
139,38 mi
8,74%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,38%
|
179,31 mi
11,02%
|
168,69 mi
10,58%
|
Imóveis acabados
1,56 bi
86,89%
Dez/2024: 1,31 bi (80,42%)
Nov/2024: 1,29 bi (80,69%)
Direitos sobre imóveis
1,56 bi
86,89%
Dez/2024: 1,31 bi (80,42%)
Nov/2024: 1,29 bi (80,69%)
Fundos imobiliários
139,23 mi
7,73%
Dez/2024: 139,37 mi (8,56%)
Nov/2024: 139,38 mi (8,74%)
Cotas de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,38%
Dez/2024: 179,31 mi (11,02%)
Nov/2024: 168,69 mi (10,58%)