PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 19:34
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,90 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 182,01 mi | 181,74 mi | 182,13 mi |
| Liquidez total | 51,67 mi | 54,08 mi | 55,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,60% | 9,60% | 9,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,86% | 9,86% | 9,90% |
Ativo
1,90 bi
Out/2025: 1,89 bi
Set/2025: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Out/2025: 1,71 bi
Set/2025: 1,71 bi
Total dos passivos
182,01 mi
Out/2025: 181,74 mi
Set/2025: 182,13 mi
Liquidez total
51,67 mi
Out/2025: 54,08 mi
Set/2025: 55,70 mi
Índice de solvência
9,60%
Passivos / Ativo
Out/2025: 9,60%
Set/2025: 9,62%
Alavancagem
9,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 9,86%
Set/2025: 9,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 125.909 | 125.857 | 125.954 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,62 | R$ 122,46 | R$ 122,34 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Out/2025: 13.982.093
Set/2025: 13.982.093
Número de cotistas
125.909
Out/2025: 125.857
Set/2025: 125.954
Valor patrimonial por cota
R$ 122,62
Out/2025: R$ 122,46
Set/2025: R$ 122,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,02 mi | 12,02 mi | 12,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,53 mi | 10,30 mi | 11,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 229.464,35 | 287.315,08 | 344.889,45 |
Rendimentos a distribuir
12,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Out/2025: 12,02 mi
Set/2025: 12,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,53 mi
Out/2025: 10,30 mi
Set/2025: 11,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
229.464,35
Out/2025: 287.315,08
Set/2025: 344.889,45
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Out/2025: 1,82 bi
Set/2025: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,14%
|
| Fundos imobiliários |
156,00 mi
8,54%
|
155,71 mi
8,53%
|
156,11 mi
8,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,30%
|
96,79 mi
5,30%
|
96,79 mi
5,31%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
86,16%
Out/2025: 1,57 bi (86,16%)
Set/2025: 1,57 bi (86,14%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
86,16%
Out/2025: 1,57 bi (86,16%)
Set/2025: 1,57 bi (86,14%)
Fundos imobiliários
156,00 mi
8,54%
Out/2025: 155,71 mi (8,53%)
Set/2025: 156,11 mi (8,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,30%
Out/2025: 96,79 mi (5,30%)
Set/2025: 96,79 mi (5,31%)