PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 19:25
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,88 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,69 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 182,44 mi | 182,72 mi | 182,49 mi |
| Liquidez total | 59,36 mi | 61,91 mi | 64,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,65% | 9,73% | 9,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,19% | 9,30% | 9,29% |
Ativo
1,89 bi
Jun/2025: 1,88 bi
Mai/2025: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Jun/2025: 1,69 bi
Mai/2025: 1,70 bi
Total dos passivos
182,44 mi
Jun/2025: 182,72 mi
Mai/2025: 182,49 mi
Liquidez total
59,36 mi
Jun/2025: 61,91 mi
Mai/2025: 64,00 mi
Índice de solvência
9,65%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 9,73%
Mai/2025: 9,71%
Alavancagem
9,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 9,30%
Mai/2025: 9,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 128.531 | 129.577 | 127.332 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,23 | R$ 121,22 | R$ 121,30 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Jun/2025: 13.982.093
Mai/2025: 13.982.093
Número de cotistas
128.531
Jun/2025: 129.577
Mai/2025: 127.332
Valor patrimonial por cota
R$ 122,23
Jun/2025: R$ 121,22
Mai/2025: R$ 121,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,02 mi | 12,02 mi | 11,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8600 | R$ 0,8600 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,46 mi | 8,99 mi | 7,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 460.015,52 | 517.366,18 | 574.568,11 |
Rendimentos a distribuir
12,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,8600
Jun/2025: 12,02 mi
Mai/2025: 11,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,46 mi
Jun/2025: 8,99 mi
Mai/2025: 7,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
460.015,52
Jun/2025: 517.366,18
Mai/2025: 574.568,11
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Jun/2025: 1,81 bi
Mai/2025: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,87%
|
1,57 bi
86,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
86,16%
|
1,57 bi
86,87%
|
1,57 bi
86,87%
|
| Fundos imobiliários |
155,33 mi
8,53%
|
140,26 mi
7,77%
|
140,34 mi
7,77%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,31%
|
96,79 mi
5,36%
|
96,79 mi
5,36%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
86,16%
Jun/2025: 1,57 bi (86,87%)
Mai/2025: 1,57 bi (86,87%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
86,16%
Jun/2025: 1,57 bi (86,87%)
Mai/2025: 1,57 bi (86,87%)
Fundos imobiliários
155,33 mi
8,53%
Jun/2025: 140,26 mi (7,77%)
Mai/2025: 140,34 mi (7,77%)
Cotas de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,31%
Jun/2025: 96,79 mi (5,36%)
Mai/2025: 96,79 mi (5,36%)