PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 22:06
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,71 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 180,43 mi | 179,68 mi | 189,12 mi |
| Liquidez total | 70,24 mi | 73,14 mi | 78,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,59% | 9,51% | 10,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,14% | 9,05% | 9,68% |
Ativo
1,88 bi
Fev/2025: 1,89 bi
Jan/2025: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Fev/2025: 1,71 bi
Jan/2025: 1,70 bi
Total dos passivos
180,43 mi
Fev/2025: 179,68 mi
Jan/2025: 189,12 mi
Liquidez total
70,24 mi
Fev/2025: 73,14 mi
Jan/2025: 78,26 mi
Índice de solvência
9,59%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 9,51%
Jan/2025: 10,00%
Alavancagem
9,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 9,05%
Jan/2025: 9,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Número de cotistas | 128.729 | 130.380 | 128.218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,72 | R$ 122,31 | R$ 121,78 |
Número de cotas emitidas
13.982.093
Fev/2025: 13.982.093
Jan/2025: 13.982.093
Número de cotistas
128.729
Fev/2025: 130.380
Jan/2025: 128.218
Valor patrimonial por cota
R$ 121,72
Fev/2025: R$ 122,31
Jan/2025: R$ 121,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,88 mi | 11,88 mi | 11,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8084 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,77 mi | 13,62 mi | 12,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 688.164,97 | 744.072,42 | 799.890,56 |
Rendimentos a distribuir
11,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Fev/2025: 11,88 mi
Jan/2025: 11,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,77 mi
Fev/2025: 13,62 mi
Jan/2025: 12,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
688.164,97
Fev/2025: 744.072,42
Jan/2025: 799.890,56
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Fev/2025: 1,80 bi
Jan/2025: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,57 bi
86,86%
|
1,57 bi
86,88%
|
1,56 bi
86,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,57 bi
86,86%
|
1,57 bi
86,88%
|
1,56 bi
86,89%
|
| Fundos imobiliários |
140,23 mi
7,78%
|
139,66 mi
7,75%
|
139,23 mi
7,73%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
96,79 mi
5,37%
|
96,79 mi
5,37%
|
96,79 mi
5,38%
|
Imóveis acabados
1,57 bi
86,86%
Fev/2025: 1,57 bi (86,88%)
Jan/2025: 1,56 bi (86,89%)
Direitos sobre imóveis
1,57 bi
86,86%
Fev/2025: 1,57 bi (86,88%)
Jan/2025: 1,56 bi (86,89%)
Fundos imobiliários
140,23 mi
7,78%
Fev/2025: 139,66 mi (7,75%)
Jan/2025: 139,23 mi (7,73%)
Cotas de SPEs imobiliárias
96,79 mi
5,37%
Fev/2025: 96,79 mi (5,37%)
Jan/2025: 96,79 mi (5,38%)