PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
15/09/2024 21:09
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,68 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 127,71 mi | 128,62 mi | 142,30 mi |
| Liquidez total | 70,91 mi | 69,72 mi | 80,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,62% | 7,66% | 8,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,28% | 7,32% | 8,23% |
Ativo
1,68 bi
Jul/2024: 1,68 bi
Jun/2024: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Jun/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
127,71 mi
Jul/2024: 128,62 mi
Jun/2024: 142,30 mi
Liquidez total
70,91 mi
Jul/2024: 69,72 mi
Jun/2024: 80,49 mi
Índice de solvência
7,62%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 7,66%
Jun/2024: 8,43%
Alavancagem
7,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 7,32%
Jun/2024: 8,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.972.967 | 12.972.967 | 12.972.967 |
| Número de cotistas | 136.478 | 137.876 | 137.754 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,34 | R$ 119,48 | R$ 119,15 |
Número de cotas emitidas
12.972.967
Jul/2024: 12.972.967
Jun/2024: 12.972.967
Número de cotistas
136.478
Jul/2024: 137.876
Jun/2024: 137.754
Valor patrimonial por cota
R$ 119,34
Jul/2024: R$ 119,48
Jun/2024: R$ 119,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,12 mi | 10,38 mi | 10,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,62 mi | 7,02 mi | 7,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jul/2024: 10,38 mi
Jun/2024: 10,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,62 mi
Jul/2024: 7,02 mi
Jun/2024: 7,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Jul/2024: 1,60 bi
Jun/2024: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,28 bi
80,46%
|
1,28 bi
80,25%
|
1,28 bi
79,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
80,46%
|
1,28 bi
80,25%
|
1,28 bi
79,88%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
168,34 mi
10,55%
|
168,34 mi
10,52%
|
168,25 mi
10,52%
|
| Fundos imobiliários |
143,55 mi
9,00%
|
147,52 mi
9,22%
|
153,57 mi
9,60%
|
Imóveis acabados
1,28 bi
80,46%
Jul/2024: 1,28 bi (80,25%)
Jun/2024: 1,28 bi (79,88%)
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
80,46%
Jul/2024: 1,28 bi (80,25%)
Jun/2024: 1,28 bi (79,88%)
Cotas de SPEs imobiliárias
168,34 mi
10,55%
Jul/2024: 168,34 mi (10,52%)
Jun/2024: 168,25 mi (10,52%)
Fundos imobiliários
143,55 mi
9,00%
Jul/2024: 147,52 mi (9,22%)
Jun/2024: 153,57 mi (9,60%)