PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:40
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,68 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 127,05 mi | 127,71 mi | 128,62 mi |
| Liquidez total | 71,49 mi | 70,91 mi | 69,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,59% | 7,62% | 7,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,24% | 7,28% | 7,32% |
Ativo
1,67 bi
Ago/2024: 1,68 bi
Jul/2024: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Jul/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
127,05 mi
Ago/2024: 127,71 mi
Jul/2024: 128,62 mi
Liquidez total
71,49 mi
Ago/2024: 70,91 mi
Jul/2024: 69,72 mi
Índice de solvência
7,59%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 7,62%
Jul/2024: 7,66%
Alavancagem
7,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 7,28%
Jul/2024: 7,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.972.967 | 12.972.967 | 12.972.967 |
| Número de cotistas | 134.661 | 136.478 | 137.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,26 | R$ 119,34 | R$ 119,48 |
Número de cotas emitidas
12.972.967
Ago/2024: 12.972.967
Jul/2024: 12.972.967
Número de cotistas
134.661
Ago/2024: 136.478
Jul/2024: 137.876
Valor patrimonial por cota
R$ 119,26
Ago/2024: R$ 119,34
Jul/2024: R$ 119,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,12 mi | 10,12 mi | 10,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,01 mi | 6,62 mi | 7,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Ago/2024: 10,12 mi
Jul/2024: 10,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,01 mi
Ago/2024: 6,62 mi
Jul/2024: 7,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Ago/2024: 1,60 bi
Jul/2024: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,29 bi
80,59%
|
1,28 bi
80,46%
|
1,28 bi
80,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,29 bi
80,59%
|
1,28 bi
80,46%
|
1,28 bi
80,25%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
168,69 mi
10,58%
|
168,34 mi
10,55%
|
168,34 mi
10,52%
|
| Fundos imobiliários |
140,94 mi
8,84%
|
143,55 mi
9,00%
|
147,52 mi
9,22%
|
Imóveis acabados
1,29 bi
80,59%
Ago/2024: 1,28 bi (80,46%)
Jul/2024: 1,28 bi (80,25%)
Direitos sobre imóveis
1,29 bi
80,59%
Ago/2024: 1,28 bi (80,46%)
Jul/2024: 1,28 bi (80,25%)
Cotas de SPEs imobiliárias
168,69 mi
10,58%
Ago/2024: 168,34 mi (10,55%)
Jul/2024: 168,34 mi (10,52%)
Fundos imobiliários
140,94 mi
8,84%
Ago/2024: 143,55 mi (9,00%)
Jul/2024: 147,52 mi (9,22%)