PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
17/11/2024 21:54
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 126,18 mi | 127,05 mi | 127,71 mi |
| Liquidez total | 70,47 mi | 71,49 mi | 70,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,54% | 7,59% | 7,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,19% | 7,24% | 7,28% |
Ativo
1,67 bi
Set/2024: 1,67 bi
Ago/2024: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Set/2024: 1,55 bi
Ago/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
126,18 mi
Set/2024: 127,05 mi
Ago/2024: 127,71 mi
Liquidez total
70,47 mi
Set/2024: 71,49 mi
Ago/2024: 70,91 mi
Índice de solvência
7,54%
Passivos / Ativo
Set/2024: 7,59%
Ago/2024: 7,62%
Alavancagem
7,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 7,24%
Ago/2024: 7,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.972.967 | 12.972.967 | 12.972.967 |
| Número de cotistas | 133.118 | 134.661 | 136.478 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,28 | R$ 119,26 | R$ 119,34 |
Número de cotas emitidas
12.972.967
Set/2024: 12.972.967
Ago/2024: 12.972.967
Número de cotistas
133.118
Set/2024: 134.661
Ago/2024: 136.478
Valor patrimonial por cota
R$ 119,28
Set/2024: R$ 119,26
Ago/2024: R$ 119,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,12 mi | 10,12 mi | 10,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,98 mi | 6,01 mi | 6,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Set/2024: 10,12 mi
Ago/2024: 10,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,98 mi
Set/2024: 6,01 mi
Ago/2024: 6,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Set/2024: 1,59 bi
Ago/2024: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,29 bi
80,62%
|
1,29 bi
80,59%
|
1,28 bi
80,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,29 bi
80,62%
|
1,29 bi
80,59%
|
1,28 bi
80,46%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
168,69 mi
10,58%
|
168,69 mi
10,58%
|
168,34 mi
10,55%
|
| Fundos imobiliários |
140,44 mi
8,80%
|
140,94 mi
8,84%
|
143,55 mi
9,00%
|
Imóveis acabados
1,29 bi
80,62%
Set/2024: 1,29 bi (80,59%)
Ago/2024: 1,28 bi (80,46%)
Direitos sobre imóveis
1,29 bi
80,62%
Set/2024: 1,29 bi (80,59%)
Ago/2024: 1,28 bi (80,46%)
Cotas de SPEs imobiliárias
168,69 mi
10,58%
Set/2024: 168,69 mi (10,58%)
Ago/2024: 168,34 mi (10,55%)
Fundos imobiliários
140,44 mi
8,80%
Set/2024: 140,94 mi (8,84%)
Ago/2024: 143,55 mi (9,00%)