PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
18/03/2024 08:46
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,73 bi | 1,75 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 170,85 mi | 644,53 mi | 313,66 mi |
| Liquidez total | 104,25 mi | 116,84 mi | 34,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,88% | 36,91% | 22,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,82% | 13,86% | 10,49% |
Ativo
1,73 bi
Jan/2024: 1,75 bi
Dez/2023: 1,42 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Jan/2024: 1,10 bi
Dez/2023: 1,10 bi
Total dos passivos
170,85 mi
Jan/2024: 644,53 mi
Dez/2023: 313,66 mi
Liquidez total
104,25 mi
Jan/2024: 116,84 mi
Dez/2023: 34,25 mi
Índice de solvência
9,88%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 36,91%
Dez/2023: 22,12%
Alavancagem
9,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 13,86%
Dez/2023: 10,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.972.967 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 134.104 | 134.208 | 364.622 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,08 | R$ 120,75 | R$ 121,01 |
Número de cotas emitidas
12.972.967
Jan/2024: 9.124.659
Dez/2023: 9.124.659
Número de cotistas
134.104
Jan/2024: 134.208
Dez/2023: 364.622
Valor patrimonial por cota
R$ 120,08
Jan/2024: R$ 120,75
Dez/2023: R$ 121,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,94 mi | 10,15 mi | 7,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 1,1124 | R$ 0,8316 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,18 mi | 10,36 mi | 8,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Jan/2024: 10,15 mi
Dez/2023: 7,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,18 mi
Jan/2024: 10,36 mi
Dez/2023: 8,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Jan/2024: 1,61 bi
Dez/2023: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
84,10%
|
1,35 bi
83,86%
|
1,21 bi
89,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
84,10%
|
1,35 bi
83,86%
|
1,21 bi
89,00%
|
| Fundos imobiliários |
168,99 mi
10,48%
|
173,34 mi
10,73%
|
61,94 mi
4,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
87,25 mi
5,41%
|
87,25 mi
5,40%
|
87,23 mi
6,43%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
84,10%
Jan/2024: 1,35 bi (83,86%)
Dez/2023: 1,21 bi (89,00%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
84,10%
Jan/2024: 1,35 bi (83,86%)
Dez/2023: 1,21 bi (89,00%)
Fundos imobiliários
168,99 mi
10,48%
Jan/2024: 173,34 mi (10,73%)
Dez/2023: 61,94 mi (4,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
87,25 mi
5,41%
Jan/2024: 87,25 mi (5,40%)
Dez/2023: 87,23 mi (6,43%)