PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 22:27
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,72 bi | 1,72 bi | 1,73 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 167,53 mi | 169,91 mi | 170,85 mi |
| Liquidez total | 105,96 mi | 105,33 mi | 104,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,74% | 9,85% | 9,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,73% | 9,86% | 9,82% |
Ativo
1,72 bi
Mar/2024: 1,72 bi
Fev/2024: 1,73 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Mar/2024: 1,55 bi
Fev/2024: 1,56 bi
Total dos passivos
167,53 mi
Mar/2024: 169,91 mi
Fev/2024: 170,85 mi
Liquidez total
105,96 mi
Mar/2024: 105,33 mi
Fev/2024: 104,25 mi
Índice de solvência
9,74%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 9,85%
Fev/2024: 9,88%
Alavancagem
9,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 9,86%
Fev/2024: 9,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.972.967 | 12.972.967 | 12.972.967 |
| Número de cotistas | 136.204 | 134.900 | 134.104 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,65 | R$ 119,81 | R$ 120,08 |
Número de cotas emitidas
12.972.967
Mar/2024: 12.972.967
Fev/2024: 12.972.967
Número de cotistas
136.204
Mar/2024: 134.900
Fev/2024: 134.104
Valor patrimonial por cota
R$ 119,65
Mar/2024: R$ 119,81
Fev/2024: R$ 120,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,68 mi | 11,94 mi | 11,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,28 mi | 7,74 mi | 8,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mar/2024: 11,94 mi
Fev/2024: 11,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,28 mi
Mar/2024: 7,74 mi
Fev/2024: 8,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Mar/2024: 1,61 bi
Fev/2024: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,28 bi
79,55%
|
1,36 bi
84,34%
|
1,36 bi
84,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
79,55%
|
1,36 bi
84,34%
|
1,36 bi
84,10%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
168,25 mi
10,49%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
159,71 mi
9,96%
|
164,58 mi
10,23%
|
168,99 mi
10,48%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
87,25 mi
5,42%
|
87,25 mi
5,41%
|
Imóveis acabados
1,28 bi
79,55%
Mar/2024: 1,36 bi (84,34%)
Fev/2024: 1,36 bi (84,10%)
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
79,55%
Mar/2024: 1,36 bi (84,34%)
Fev/2024: 1,36 bi (84,10%)
Cotas de SPEs imobiliárias
168,25 mi
10,49%
Mar/2024: 0,00 (-)
Fev/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
159,71 mi
9,96%
Mar/2024: 164,58 mi (10,23%)
Fev/2024: 168,99 mi (10,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Mar/2024: 87,25 mi (5,42%)
Fev/2024: 87,25 mi (5,41%)