PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2024
Entrega
16/06/2024 20:30
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,72 bi | 1,73 bi | 1,75 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,56 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 169,91 mi | 170,85 mi | 644,53 mi |
| Liquidez total | 105,33 mi | 104,25 mi | 116,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,85% | 9,88% | 36,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,86% | 9,82% | 13,86% |
Ativo
1,72 bi
Fev/2024: 1,73 bi
Jan/2024: 1,75 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Fev/2024: 1,56 bi
Jan/2024: 1,10 bi
Total dos passivos
169,91 mi
Fev/2024: 170,85 mi
Jan/2024: 644,53 mi
Liquidez total
105,33 mi
Fev/2024: 104,25 mi
Jan/2024: 116,84 mi
Índice de solvência
9,85%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 9,88%
Jan/2024: 36,91%
Alavancagem
9,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 9,82%
Jan/2024: 13,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.972.967 | 12.972.967 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 134.900 | 134.104 | 134.208 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,81 | R$ 120,08 | R$ 120,75 |
Número de cotas emitidas
12.972.967
Fev/2024: 12.972.967
Jan/2024: 9.124.659
Número de cotistas
134.900
Fev/2024: 134.104
Jan/2024: 134.208
Valor patrimonial por cota
R$ 119,81
Fev/2024: R$ 120,08
Jan/2024: R$ 120,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,94 mi | 11,94 mi | 10,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,9200 | R$ 1,1124 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,74 mi | 8,18 mi | 10,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Fev/2024: 11,94 mi
Jan/2024: 10,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,74 mi
Fev/2024: 8,18 mi
Jan/2024: 10,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Fev/2024: 1,61 bi
Jan/2024: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,36 bi
84,34%
|
1,36 bi
84,10%
|
1,35 bi
83,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,36 bi
84,34%
|
1,36 bi
84,10%
|
1,35 bi
83,86%
|
| Fundos imobiliários |
164,58 mi
10,23%
|
168,99 mi
10,48%
|
173,34 mi
10,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
87,25 mi
5,42%
|
87,25 mi
5,41%
|
87,25 mi
5,40%
|
Imóveis acabados
1,36 bi
84,34%
Fev/2024: 1,36 bi (84,10%)
Jan/2024: 1,35 bi (83,86%)
Direitos sobre imóveis
1,36 bi
84,34%
Fev/2024: 1,36 bi (84,10%)
Jan/2024: 1,35 bi (83,86%)
Fundos imobiliários
164,58 mi
10,23%
Fev/2024: 168,99 mi (10,48%)
Jan/2024: 173,34 mi (10,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
87,25 mi
5,42%
Fev/2024: 87,25 mi (5,41%)
Jan/2024: 87,25 mi (5,40%)