PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2024
Entrega
16/06/2024 20:15
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,72 bi | 1,72 bi | 1,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 166,68 mi | 167,53 mi | 169,91 mi |
| Liquidez total | 107,14 mi | 105,96 mi | 105,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,68% | 9,74% | 9,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,69% | 9,73% | 9,86% |
Ativo
1,72 bi
Abr/2024: 1,72 bi
Mar/2024: 1,72 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Abr/2024: 1,55 bi
Mar/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
166,68 mi
Abr/2024: 167,53 mi
Mar/2024: 169,91 mi
Liquidez total
107,14 mi
Abr/2024: 105,96 mi
Mar/2024: 105,33 mi
Índice de solvência
9,68%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 9,74%
Mar/2024: 9,85%
Alavancagem
9,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 9,73%
Mar/2024: 9,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.972.967 | 12.972.967 | 12.972.967 |
| Número de cotistas | 136.982 | 136.204 | 134.900 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,86 | R$ 119,65 | R$ 119,81 |
Número de cotas emitidas
12.972.967
Abr/2024: 12.972.967
Mar/2024: 12.972.967
Número de cotistas
136.982
Abr/2024: 136.204
Mar/2024: 134.900
Valor patrimonial por cota
R$ 119,86
Abr/2024: R$ 119,65
Mar/2024: R$ 119,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,29 mi | 11,68 mi | 11,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,9000 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,13 mi | 7,28 mi | 7,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Abr/2024: 11,68 mi
Mar/2024: 11,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,13 mi
Abr/2024: 7,28 mi
Mar/2024: 7,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Abr/2024: 1,60 bi
Mar/2024: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,28 bi
79,81%
|
1,28 bi
79,55%
|
1,36 bi
84,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
79,81%
|
1,28 bi
79,55%
|
1,36 bi
84,34%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
168,25 mi
10,51%
|
168,25 mi
10,49%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
154,90 mi
9,68%
|
159,71 mi
9,96%
|
164,58 mi
10,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
87,25 mi
5,42%
|
Imóveis acabados
1,28 bi
79,81%
Abr/2024: 1,28 bi (79,55%)
Mar/2024: 1,36 bi (84,34%)
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
79,81%
Abr/2024: 1,28 bi (79,55%)
Mar/2024: 1,36 bi (84,34%)
Cotas de SPEs imobiliárias
168,25 mi
10,51%
Abr/2024: 168,25 mi (10,49%)
Mar/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
154,90 mi
9,68%
Abr/2024: 159,71 mi (9,96%)
Mar/2024: 164,58 mi (10,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 87,25 mi (5,42%)