PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
14/01/2024 23:31
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 313,66 mi | 213,23 mi | 213,14 mi |
| Liquidez total | 34,25 mi | 17,69 mi | 20,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,12% | 16,39% | 16,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,49% | 18,56% | 18,51% |
Ativo
1,42 bi
Nov/2023: 1,30 bi
Out/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Nov/2023: 1,09 bi
Out/2023: 1,09 bi
Total dos passivos
313,66 mi
Nov/2023: 213,23 mi
Out/2023: 213,14 mi
Liquidez total
34,25 mi
Nov/2023: 17,69 mi
Out/2023: 20,13 mi
Índice de solvência
22,12%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 16,39%
Out/2023: 16,37%
Alavancagem
10,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 18,56%
Out/2023: 18,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 364.622 | 131.412 | 131.022 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,01 | R$ 119,22 | R$ 119,31 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Nov/2023: 9.124.659
Out/2023: 9.124.659
Número de cotistas
364.622
Nov/2023: 131.412
Out/2023: 131.022
Valor patrimonial por cota
R$ 121,01
Nov/2023: R$ 119,22
Out/2023: R$ 119,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,59 mi | 7,31 mi | 7,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8316 | R$ 0,8011 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,89 mi | 8,93 mi | 8,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,8316
Nov/2023: 7,31 mi
Out/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,89 mi
Nov/2023: 8,93 mi
Out/2023: 8,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Nov/2023: 1,27 bi
Out/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
89,00%
|
1,26 bi
99,37%
|
1,26 bi
99,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
89,00%
|
1,26 bi
99,37%
|
1,26 bi
99,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
87,23 mi
6,43%
|
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
61,94 mi
4,57%
|
2,64 mi
0,21%
|
2,65 mi
0,21%
|
Imóveis acabados
1,21 bi
89,00%
Nov/2023: 1,26 bi (99,37%)
Out/2023: 1,26 bi (99,37%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
89,00%
Nov/2023: 1,26 bi (99,37%)
Out/2023: 1,26 bi (99,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
87,23 mi
6,43%
Nov/2023: 5,33 mi (0,42%)
Out/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
61,94 mi
4,57%
Nov/2023: 2,64 mi (0,21%)
Out/2023: 2,65 mi (0,21%)