PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/12/2023
Entrega 14/01/2024 23:31

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,42 bi
Nov/2023: 1,30 bi Out/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido 1,10 bi
Nov/2023: 1,09 bi Out/2023: 1,09 bi
Total dos passivos 313,66 mi
Nov/2023: 213,23 mi Out/2023: 213,14 mi
Liquidez total 34,25 mi
Nov/2023: 17,69 mi Out/2023: 20,13 mi
Índice de solvência 22,12%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 16,39% Out/2023: 16,37%
Alavancagem 10,49%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 18,56% Out/2023: 18,51%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Nov/2023: 9.124.659 Out/2023: 9.124.659
Número de cotistas 364.622
Nov/2023: 131.412 Out/2023: 131.022
Valor patrimonial por cota R$ 121,01
Nov/2023: R$ 119,22 Out/2023: R$ 119,31

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,59 mi
└─ Por cota R$ 0,8316
Nov/2023: 7,31 mi Out/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,89 mi
Nov/2023: 8,93 mi Out/2023: 8,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,36 bi
Nov/2023: 1,27 bi Out/2023: 1,27 bi
Imóveis acabados
1,21 bi 89,00%
Nov/2023: 1,26 bi (99,37%) Out/2023: 1,26 bi (99,37%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi 89,00%
Nov/2023: 1,26 bi (99,37%) Out/2023: 1,26 bi (99,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
87,23 mi 6,43%
Nov/2023: 5,33 mi (0,42%) Out/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
61,94 mi 4,57%
Nov/2023: 2,64 mi (0,21%) Out/2023: 2,65 mi (0,21%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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