PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 22:13
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,75 bi | 1,42 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 644,53 mi | 313,66 mi | 213,23 mi |
| Liquidez total | 116,84 mi | 34,25 mi | 17,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,91% | 22,12% | 16,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,86% | 10,49% | 18,56% |
Ativo
1,75 bi
Dez/2023: 1,42 bi
Nov/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Dez/2023: 1,10 bi
Nov/2023: 1,09 bi
Total dos passivos
644,53 mi
Dez/2023: 313,66 mi
Nov/2023: 213,23 mi
Liquidez total
116,84 mi
Dez/2023: 34,25 mi
Nov/2023: 17,69 mi
Índice de solvência
36,91%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 22,12%
Nov/2023: 16,39%
Alavancagem
13,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 10,49%
Nov/2023: 18,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 134.208 | 364.622 | 131.412 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,75 | R$ 121,01 | R$ 119,22 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Dez/2023: 9.124.659
Nov/2023: 9.124.659
Número de cotistas
134.208
Dez/2023: 364.622
Nov/2023: 131.412
Valor patrimonial por cota
R$ 120,75
Dez/2023: R$ 121,01
Nov/2023: R$ 119,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,15 mi | 7,59 mi | 7,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1124 | R$ 0,8316 | R$ 0,8011 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,36 mi | 8,89 mi | 8,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,1124
Dez/2023: 7,59 mi
Nov/2023: 7,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,36 mi
Dez/2023: 8,89 mi
Nov/2023: 8,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Dez/2023: 1,36 bi
Nov/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
83,86%
|
1,21 bi
89,00%
|
1,26 bi
99,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
83,86%
|
1,21 bi
89,00%
|
1,26 bi
99,37%
|
| Fundos imobiliários |
173,34 mi
10,73%
|
61,94 mi
4,57%
|
2,64 mi
0,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
87,25 mi
5,40%
|
87,23 mi
6,43%
|
5,33 mi
0,42%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
83,86%
Dez/2023: 1,21 bi (89,00%)
Nov/2023: 1,26 bi (99,37%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
83,86%
Dez/2023: 1,21 bi (89,00%)
Nov/2023: 1,26 bi (99,37%)
Fundos imobiliários
173,34 mi
10,73%
Dez/2023: 61,94 mi (4,57%)
Nov/2023: 2,64 mi (0,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
87,25 mi
5,40%
Dez/2023: 87,23 mi (6,43%)
Nov/2023: 5,33 mi (0,42%)