PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 22:13

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,75 bi
Dez/2023: 1,42 bi Nov/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido 1,10 bi
Dez/2023: 1,10 bi Nov/2023: 1,09 bi
Total dos passivos 644,53 mi
Dez/2023: 313,66 mi Nov/2023: 213,23 mi
Liquidez total 116,84 mi
Dez/2023: 34,25 mi Nov/2023: 17,69 mi
Índice de solvência 36,91%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 22,12% Nov/2023: 16,39%
Alavancagem 13,86%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 10,49% Nov/2023: 18,56%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Dez/2023: 9.124.659 Nov/2023: 9.124.659
Número de cotistas 134.208
Dez/2023: 364.622 Nov/2023: 131.412
Valor patrimonial por cota R$ 120,75
Dez/2023: R$ 121,01 Nov/2023: R$ 119,22

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,15 mi
└─ Por cota R$ 1,1124
Dez/2023: 7,59 mi Nov/2023: 7,31 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,36 mi
Dez/2023: 8,89 mi Nov/2023: 8,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,61 bi
Dez/2023: 1,36 bi Nov/2023: 1,27 bi
Imóveis acabados
1,35 bi 83,86%
Dez/2023: 1,21 bi (89,00%) Nov/2023: 1,26 bi (99,37%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi 83,86%
Dez/2023: 1,21 bi (89,00%) Nov/2023: 1,26 bi (99,37%)
Fundos imobiliários
173,34 mi 10,73%
Dez/2023: 61,94 mi (4,57%) Nov/2023: 2,64 mi (0,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
87,25 mi 5,40%
Dez/2023: 87,23 mi (6,43%) Nov/2023: 5,33 mi (0,42%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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