PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 20:02
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,69 bi | 1,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 128,62 mi | 142,30 mi | 166,68 mi |
| Liquidez total | 69,72 mi | 80,49 mi | 107,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,66% | 8,43% | 9,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,32% | 8,23% | 9,69% |
Ativo
1,68 bi
Jun/2024: 1,69 bi
Mai/2024: 1,72 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jun/2024: 1,55 bi
Mai/2024: 1,55 bi
Total dos passivos
128,62 mi
Jun/2024: 142,30 mi
Mai/2024: 166,68 mi
Liquidez total
69,72 mi
Jun/2024: 80,49 mi
Mai/2024: 107,14 mi
Índice de solvência
7,66%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 8,43%
Mai/2024: 9,68%
Alavancagem
7,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 8,23%
Mai/2024: 9,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.972.967 | 12.972.967 | 12.972.967 |
| Número de cotistas | 137.876 | 137.754 | 136.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,48 | R$ 119,15 | R$ 119,86 |
Número de cotas emitidas
12.972.967
Jun/2024: 12.972.967
Mai/2024: 12.972.967
Número de cotistas
137.876
Jun/2024: 137.754
Mai/2024: 136.982
Valor patrimonial por cota
R$ 119,48
Jun/2024: R$ 119,15
Mai/2024: R$ 119,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,38 mi | 10,38 mi | 11,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,02 mi | 7,03 mi | 11,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jun/2024: 10,38 mi
Mai/2024: 11,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,02 mi
Jun/2024: 7,03 mi
Mai/2024: 11,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,60 bi
Jun/2024: 1,60 bi
Mai/2024: 1,60 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,28 bi
80,25%
|
1,28 bi
79,88%
|
1,28 bi
79,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
80,25%
|
1,28 bi
79,88%
|
1,28 bi
79,81%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
168,34 mi
10,52%
|
168,25 mi
10,52%
|
168,25 mi
10,51%
|
| Fundos imobiliários |
147,52 mi
9,22%
|
153,57 mi
9,60%
|
154,90 mi
9,68%
|
Imóveis acabados
1,28 bi
80,25%
Jun/2024: 1,28 bi (79,88%)
Mai/2024: 1,28 bi (79,81%)
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
80,25%
Jun/2024: 1,28 bi (79,88%)
Mai/2024: 1,28 bi (79,81%)
Cotas de SPEs imobiliárias
168,34 mi
10,52%
Jun/2024: 168,25 mi (10,52%)
Mai/2024: 168,25 mi (10,51%)
Fundos imobiliários
147,52 mi
9,22%
Jun/2024: 153,57 mi (9,60%)
Mai/2024: 154,90 mi (9,68%)