PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 17:32

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,30 bi
Jul/2023: 1,30 bi Jun/2023: 1,31 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Jul/2023: 1,09 bi Jun/2023: 1,09 bi
Total dos passivos 211,35 mi
Jul/2023: 211,81 mi Jun/2023: 211,40 mi
Liquidez total 23,11 mi
Jul/2023: 23,03 mi Jun/2023: 24,95 mi
Índice de solvência 16,20%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 16,24% Jun/2023: 16,18%
Alavancagem 18,36%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 18,37% Jun/2023: 18,30%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Jul/2023: 9.124.659 Jun/2023: 9.124.659
Número de cotistas 129.196
Jul/2023: 124.481 Jun/2023: 117.354
Valor patrimonial por cota R$ 119,81
Jul/2023: R$ 119,76 Jun/2023: R$ 119,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,76 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Jul/2023: 7,30 mi Jun/2023: 7,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,43 mi
Jul/2023: 8,12 mi Jun/2023: 8,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Jul/2023: 1,27 bi Jun/2023: 1,27 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 99,35%
Jul/2023: 1,26 bi (99,34%) Jun/2023: 1,26 bi (99,36%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 99,35%
Jul/2023: 1,26 bi (99,34%) Jun/2023: 1,26 bi (99,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi 0,42%
Jul/2023: 5,33 mi (0,42%) Jun/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,96 mi 0,23%
Jul/2023: 3,02 mi (0,24%) Jun/2023: 2,85 mi (0,22%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

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