PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 17:32
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 211,35 mi | 211,81 mi | 211,40 mi |
| Liquidez total | 23,11 mi | 23,03 mi | 24,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,20% | 16,24% | 16,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,36% | 18,37% | 18,30% |
Ativo
1,30 bi
Jul/2023: 1,30 bi
Jun/2023: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Jul/2023: 1,09 bi
Jun/2023: 1,09 bi
Total dos passivos
211,35 mi
Jul/2023: 211,81 mi
Jun/2023: 211,40 mi
Liquidez total
23,11 mi
Jul/2023: 23,03 mi
Jun/2023: 24,95 mi
Índice de solvência
16,20%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 16,24%
Jun/2023: 16,18%
Alavancagem
18,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 18,37%
Jun/2023: 18,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 129.196 | 124.481 | 117.354 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,81 | R$ 119,76 | R$ 119,99 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Jul/2023: 9.124.659
Jun/2023: 9.124.659
Número de cotistas
129.196
Jul/2023: 124.481
Jun/2023: 117.354
Valor patrimonial por cota
R$ 119,81
Jul/2023: R$ 119,76
Jun/2023: R$ 119,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,76 mi | 7,30 mi | 7,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,43 mi | 8,12 mi | 8,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jul/2023: 7,30 mi
Jun/2023: 7,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,43 mi
Jul/2023: 8,12 mi
Jun/2023: 8,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Jul/2023: 1,27 bi
Jun/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
99,35%
|
1,26 bi
99,34%
|
1,26 bi
99,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
99,35%
|
1,26 bi
99,34%
|
1,26 bi
99,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
2,96 mi
0,23%
|
3,02 mi
0,24%
|
2,85 mi
0,22%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
99,35%
Jul/2023: 1,26 bi (99,34%)
Jun/2023: 1,26 bi (99,36%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
99,35%
Jul/2023: 1,26 bi (99,34%)
Jun/2023: 1,26 bi (99,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,42%
Jul/2023: 5,33 mi (0,42%)
Jun/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,96 mi
0,23%
Jul/2023: 3,02 mi (0,24%)
Jun/2023: 2,85 mi (0,22%)