PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
15/10/2023 21:10
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 211,45 mi | 211,35 mi | 211,81 mi |
| Liquidez total | 20,76 mi | 23,11 mi | 23,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,24% | 16,20% | 16,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,41% | 18,36% | 18,37% |
Ativo
1,30 bi
Ago/2023: 1,30 bi
Jul/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Ago/2023: 1,09 bi
Jul/2023: 1,09 bi
Total dos passivos
211,45 mi
Ago/2023: 211,35 mi
Jul/2023: 211,81 mi
Liquidez total
20,76 mi
Ago/2023: 23,11 mi
Jul/2023: 23,03 mi
Índice de solvência
16,24%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 16,20%
Jul/2023: 16,24%
Alavancagem
18,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 18,36%
Jul/2023: 18,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 129.157 | 129.196 | 124.481 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,56 | R$ 119,81 | R$ 119,76 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Ago/2023: 9.124.659
Jul/2023: 9.124.659
Número de cotistas
129.157
Ago/2023: 129.196
Jul/2023: 124.481
Valor patrimonial por cota
R$ 119,56
Ago/2023: R$ 119,81
Jul/2023: R$ 119,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,76 mi | 7,76 mi | 7,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,09 mi | 8,43 mi | 8,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2023: 7,76 mi
Jul/2023: 7,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,09 mi
Ago/2023: 8,43 mi
Jul/2023: 8,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Ago/2023: 1,27 bi
Jul/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,35%
|
1,26 bi
99,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,35%
|
1,26 bi
99,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
2,84 mi
0,22%
|
2,96 mi
0,23%
|
3,02 mi
0,24%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
99,36%
Ago/2023: 1,26 bi (99,35%)
Jul/2023: 1,26 bi (99,34%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
99,36%
Ago/2023: 1,26 bi (99,35%)
Jul/2023: 1,26 bi (99,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,42%
Ago/2023: 5,33 mi (0,42%)
Jul/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,84 mi
0,22%
Ago/2023: 2,96 mi (0,23%)
Jul/2023: 3,02 mi (0,24%)