PMLL11

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

CNPJ: 26.499.833/0001-32
Gestor: Banco Genial S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 16/11/2023 20:56

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,30 bi
Set/2023: 1,30 bi Ago/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Set/2023: 1,09 bi Ago/2023: 1,09 bi
Total dos passivos 213,14 mi
Set/2023: 211,45 mi Ago/2023: 211,35 mi
Liquidez total 20,13 mi
Set/2023: 20,76 mi Ago/2023: 23,11 mi
Índice de solvência 16,37%

Passivos / Ativo

Set/2023: 16,24% Ago/2023: 16,20%
Alavancagem 18,51%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 18,41% Ago/2023: 18,36%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.124.659
Set/2023: 9.124.659 Ago/2023: 9.124.659
Número de cotistas 131.022
Set/2023: 129.157 Ago/2023: 129.196
Valor patrimonial por cota R$ 119,31
Set/2023: R$ 119,56 Ago/2023: R$ 119,81

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,76 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Set/2023: 7,76 mi Ago/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,23 mi
Set/2023: 8,09 mi Ago/2023: 8,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,27 bi
Set/2023: 1,27 bi Ago/2023: 1,27 bi
Imóveis acabados
1,26 bi 99,37%
Set/2023: 1,26 bi (99,36%) Ago/2023: 1,26 bi (99,35%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi 99,37%
Set/2023: 1,26 bi (99,36%) Ago/2023: 1,26 bi (99,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi 0,42%
Set/2023: 5,33 mi (0,42%) Ago/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,65 mi 0,21%
Set/2023: 2,84 mi (0,22%) Ago/2023: 2,96 mi (0,23%)
Página do fundo PMLL11 Ver original na B3

Artigos sobre PMLL11

Ver todos os artigos →