PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 20:56
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 213,14 mi | 211,45 mi | 211,35 mi |
| Liquidez total | 20,13 mi | 20,76 mi | 23,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,37% | 16,24% | 16,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,51% | 18,41% | 18,36% |
Ativo
1,30 bi
Set/2023: 1,30 bi
Ago/2023: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Set/2023: 1,09 bi
Ago/2023: 1,09 bi
Total dos passivos
213,14 mi
Set/2023: 211,45 mi
Ago/2023: 211,35 mi
Liquidez total
20,13 mi
Set/2023: 20,76 mi
Ago/2023: 23,11 mi
Índice de solvência
16,37%
Passivos / Ativo
Set/2023: 16,24%
Ago/2023: 16,20%
Alavancagem
18,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 18,41%
Ago/2023: 18,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.124.659 | 9.124.659 | 9.124.659 |
| Número de cotistas | 131.022 | 129.157 | 129.196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,31 | R$ 119,56 | R$ 119,81 |
Número de cotas emitidas
9.124.659
Set/2023: 9.124.659
Ago/2023: 9.124.659
Número de cotistas
131.022
Set/2023: 129.157
Ago/2023: 129.196
Valor patrimonial por cota
R$ 119,31
Set/2023: R$ 119,56
Ago/2023: R$ 119,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,76 mi | 7,76 mi | 7,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,23 mi | 8,09 mi | 8,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Set/2023: 7,76 mi
Ago/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,23 mi
Set/2023: 8,09 mi
Ago/2023: 8,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Set/2023: 1,27 bi
Ago/2023: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,26 bi
99,37%
|
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,26 bi
99,37%
|
1,26 bi
99,36%
|
1,26 bi
99,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
5,33 mi
0,42%
|
| Fundos imobiliários |
2,65 mi
0,21%
|
2,84 mi
0,22%
|
2,96 mi
0,23%
|
Imóveis acabados
1,26 bi
99,37%
Set/2023: 1,26 bi (99,36%)
Ago/2023: 1,26 bi (99,35%)
Direitos sobre imóveis
1,26 bi
99,37%
Set/2023: 1,26 bi (99,36%)
Ago/2023: 1,26 bi (99,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,33 mi
0,42%
Set/2023: 5,33 mi (0,42%)
Ago/2023: 5,33 mi (0,42%)
Fundos imobiliários
2,65 mi
0,21%
Set/2023: 2,84 mi (0,22%)
Ago/2023: 2,96 mi (0,23%)